南边惠利A,南边惠利C: 南边惠利6个月依期绽开债券型证券投资基金绽开申购、赎回及调遣业务的公告
发布日期：2024-09-22 15:15 点击次数：157
南边惠利 6 个月依期绽开债券型证券投
资基金绽开申购、赎回及调遣业务
的公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
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基金称呼 南边惠利 6 个月依期绽开债券型证券投资基金
基金简称 南边惠利 6 个月定开债券
基金主代码 006995
基金运作面孔 条约型绽开式
基金合同凯旋日 2019 年 3 月 26 日
基金处理东谈主称呼 南边基金处理股份有限公司
基金托管东谈主称呼 北京银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金处理股份有限公司
《南边惠利 6 个月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据
《南边惠利 6 个月依期绽开债券型证券投资基金招募评释书》
申购肇端日 2024 年 9 月 26 日
赎回肇端日 2024 年 9 月 26 日
调遣转入肇端日 2024 年 9 月 26 日
调遣转出肇端日 2024 年 9 月 26 日
下属分类基金的基金简称 南边惠利 6 个月定开债券 A 南边惠利 6 个月定开债券 C
下属分类基金的交往代码 006995 006996
该分类基金是否绽开 是 是
注： 1、本基金为依期绽开基金，本个绽开期内绽开申购、赎回和调遣业务，申购及转
换转入业务的绽开时分为 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 30 日，赎回及调遣转出的绽开
时分为 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 18 日。
换苦求。
本基金自基金合同凯旋后，每 6 个月绽开一次申购和赎回，每个绽开期的肇端日为基金
合同凯旋日每 6 个月的月度对日（指当然月，如该日为非责任日或无对应日历，则顺延至下
一责任日），绽开期不少于 5 个责任日何况最长不跳动 20 个责任日。在此时刻，投资东谈主不错
凭据联系业务执法申购、赎回基金份额。
投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为绽开期内上海证券交往所、
深圳证券交往所的泛泛交往时的交往时分，但基金处理东谈主凭据法律律例、中国证监会的要求
或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。顽固期内，本基金不办理申购与赎回业务，
也不上市交往。
基金合同凯旋后，若出现新的证券/期货交往商场、证券/期货交往所交往时分变更或其
他特殊情况，基金处理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时分进行相应的调养，但应在实施日
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前依照《信息浮现看法》的联系章程在章程引子上公告。
本基金本个绽开期内绽开申购、赎回和调遣业务，申购及调遣转入业务的绽开时分为
至 2024 年 10 月 18 日。
本基金自 2024 年 10 月 31 日起参预顽固期，顽固期内本基金不接管申购、赎回及调遣
苦求。
提下，可凭据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资
东谈主需遵命销售机构的联系章程；
另有章程的以外；
有权领受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基
金申购等设施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告；
金处理东谈主必须在调养实施前依照《信息浮现看法》的联系章程在章程引子公告。
本基金 A 类份额的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所
示：
A 类份额申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.8%
M≥1000 万 每笔 1，000 元
投资东谈主叠加申购，须按每次申购所对应的费率脉络永诀计费。
申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、登记等
各项用度。
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本基金 C 类份额不收取申购费。
在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行证据。T 日提交的灵验申
请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他面孔查询
苦求的证据情况。若申购弗凯旋，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购苦求的受
理并不代表苦求一定凯旋，而仅代表销售机构也曾接纳到苦求。申购苦求的证据以登记机构
或基金处理东谈主的证据服从为准。关于苦求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺诈正当权
利；
份额净值为基准进行打算；
购苦求不建树；
恰当上述章程的前提下，可凭据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为
准，股民投资东谈主需遵命销售机构的联系章程；
新执法运转实施前依照《信息浮现看法》的联系章程在章程引子上公告。
本基金 A 类份额与 C 类份额的赎回费率疏通，赎回费率最高不跳动 1.50%，随苦求份额
握随机分增多而递减。具体如下表所示：
苦求份额握随机分（N） 赎回费率
N＜7 日 1.5%
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N≥30 日 0
投资东谈主可将其握有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握
有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。
在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行证据。T 日提交的灵验申
请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他面孔查询
苦求的证据情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定凯旋，而仅代表销售机
构也曾接纳到苦求。赎回苦求的证据以登记机构或基金处理东谈主的证据服从为准。关于苦求的
证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺诈正当职权；
份额净值为基准进行打算；
立。
投资东谈主赎回苦求凯旋后，基金处理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证
券/期货交往所或交往商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金处理东谈主及基金托管东谈主所能规则的要素影响业务处理经落伍，赎回款项顺延至上述情形消
除后的下一个责任日划出。在发生大齐赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎
回款项的情形时，款项的支付看法参照基金合同联系条件处理。
一、基金调遣用度
费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同
的联系商定；
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用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调遣份额的打算公式
基金调遣领受未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础打算。打算公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调遣用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调遣用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调遣用度执法打算例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调遣为例评释。本基金的调遣业务收取用度参
照上述打算执法， 调遣用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书章程
费率践诺（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费面孔/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费面孔/费率
M＜100 万 1.80%
A 类份额 申购费 100 万≤M＜500 万 1.20%
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M≥1000 万 每笔 1000 元
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调遣评释如下：
调遣费率
调遣金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额握随机分（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额握随机分（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调遣，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于
基金份额握有东谈主利益的原则，在打算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调遣只收取申购补差用度，不收取赎回用度，评释如下：
调遣费率
调遣金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
情状，转入方的份额必须处于可申购情状。若是波及调遣的份额有一方不处于绽开情状，转
换苦求处理为失败；
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点终端的，则需遵联系终端，具体见联系公告或招募评释书商定；
性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资
东谈主可向销售机构查询基金调遣的成交情况；
在章程引子赐与公告。本公司也不错凭据商场情况暂停和再行通畅调遣业务，但应在实施前
在章程引子赐与公告；
以各销售机构安排为准，敬请投资者热心各销售机构的通畅情况和业务执法，或垂询联系销
售机构。
南边基金处理股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金处理东谈主网站公示，敬请投资者属意。
基金处理东谈主可依据现实情况增多或减少代销机构，并在基金处理东谈主网站列示。
者贸易网点浮现绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
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本基金的详备情况，请仔细阅读《南边惠利 6 个月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》
和《南边惠利 6 个月依期绽开债券型证券投资基金招募评释书》。
金合同凯旋之日起，每个绽开期届满时，基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或基金钞票净值低
于 5000 万元的，基金处理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错阻隔本基金合同， 不需要召开
基金份额握有东谈主大会。
资东谈主，不错登录本基金处理东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处理东谈主的客服热线（400
－889－8899）。
东谈主应以销售机构具体章程的时分为准。
南边基金处理股份有限公司
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