华富恒享纯债债券A: 华富恒享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友提要更新
发布日期：2024-08-25 12:32 点击次数：55
华富恒享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）
基金居品良友提要更新
编制日历：2024 年 8 月 23 日
送出日历：2024 年 8 月 24 日
本提要提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 华富恒享纯债债券 基金代码 019734
下属基金简称 华富恒享纯债债券 A 下属基金来回代码 019734
基金解决东说念主 华富基金解决有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
基金合同成功日 2024 年 03 月 05 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作神情 平日绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金经
基金司理 尤之奇 理的日历
证券从业日历 2011 年 03 月 29 日
《基金合同》成功后，连络 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金解决东说念主应当在按期论述中给予线路；连络 50
其他 个责任日出现前述情形的，基金解决东说念主应当按照商定才智隔断《基金合同》，毋庸召
开基金份额抓有东说念主大会。
法律端正或中国证监会另有国法时，从其国法。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资缱绻与投资策略
投资缱绻 在严格抑制投资风险的基础上，追求清醒确当期收益和基金钞票的矜重升值。
本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的千般债券
（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开采行的次级
债、场所政府债、政府援手机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资
产援手证券、债券回购、国债期货、银行进款、同行存单、货币市集器具以及法律端正
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会的相干国法）。
本基金不投资于股票等职权钞票，也不投资于可报复债券、可交换债券。
投资边界
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，每个
来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在施行稳当才智后，可
以将其纳入投资边界。
华富恒享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友提要更新
凭据对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济策略变化、证券市集运事迹况等身分的潜入研
究，判断证券市集的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等身分，详尽评价各
主要投资策略 类钞票的风险收益水平。本基金以久期和流动性解决动作债券投资的中枢，在动态避险
的基础上，追求限制收益。
功绩比较基准 中债详尽全价（总值）指数收益率×90%+1 年期银行按期进款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
注：详见《华富恒享纯债债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神情/费率
/抓有期限（N）
M＜100 万 0.6%
申购费
（前收费）
M≥500 万 1000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神情/年费率或金额 收取方
解决费 0.3% 基金解决东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 41，600.00 元 管帐师事务所
信息线路费 140，000.00 元 国法线路报刊
按照国度关系国法和《基金合同》商定，
其他用度 相干办事机构
不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息线路费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金
额以基金按期论述线路为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
注：限制居品良友提要更新日，本基金尚未线路基金年报。
四、风险揭示与遑急教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
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华富恒享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友提要更新
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
一、市集风险：1、经济周期风险；2、策略风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
上市公司规划风险；7、购买力风险。
二、本基金的特定风险
需交纳的来回保证金后，保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金钞票净值的
绩进展。本基金解决东说念主将会阐扬专科的接头上风，加强对债券市集及债券刊行东说念主基本面的潜入接头，连接
优化钞票建设，以抑制特定风险。
（1）与基础钞票相干的风险有信用风险、现款流研讨风险和原始职权东说念主的风险。
东说念主，金宝配资如果借款东说念主的践约意愿下跌或践约能力恶化，将可能给钞票援手证券抓有东说念主带来投资亏蚀。
证券抓有东说念主可能面对现款流研讨偏差导致的钞票援手证券投资风险。
实，将会导致钞票援手证券抓有东说念主产生亏蚀。
（2）与钞票援手证券相干的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及展期偿付风险。
钞票援手证券的相对收益水平就会裁减。
受亏蚀的风险。
券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不行保证钞票援手证券的评级将一直保抓在该等第，评级
机构可能会凭据异日具体情况废弃钞票援手证券的评级或裁减钞票援手证券的评级。评级机构废弃或裁减
钞票援手证券的评级可能对钞票援手证券的价值带来负面影响。
取得本金及收益偿付，导致实践投资期限短于或长于钞票援手证券预期期限。
本基金可投资于国债期货，投资国债期货这类金融孳生品所面对的风险主如果市集风险、流动性风险、
基差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。具体为：
（1）市集风险是指由于孳生品价钱变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险是指由于孳生品合约无法实时变现所带来的风险。
（3）基差风险是指孳生品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风险，以及不同孳生品合
约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。
（4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金知足设立或者督察孳生品合约头寸所条目的保证金而带来
的风险。
（5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生亏蚀的风险。
（6）操立场险是指由于里面经过的不完善，业务东说念主员出现格外或者平缓，或者系统出现故障等原因造
成亏蚀的风险。
国债期货罗致保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆效应，当相应期限国债收益率出现不利变动
时，价钱波动譬如位器具更为剧烈，可能会导致投资东说念主职权遭逢较大亏蚀。国债期货罗致逐日无欠债结算
轨制，如果莫得在国法的本事内补足保证金，按国法将被强制平仓，可能给投资带来要害亏蚀。此外，由
于孳生品订价终点复杂，不稳当的估值也有可能使基金钞票面对亏蚀风险。
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华富恒享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品良友提要更新
基金合同成功后，连络 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额抓有东说念主大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。
三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
四、绽放式基金共有的风险如解决风险、流动性风险、估值风险和其他风险。
(二) 遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金解决东说念主依照恪称拖累、老诚信用、严慎致力的原则解决和诈欺基金钞票，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品良友提要信息发生要害变更的，基金解决东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的相干信息，敬请同期温柔基金解决东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他良友查询神情
以下良友详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］
《华富恒享纯债债券型证券投资基金托管公约》、
《华富恒享纯债债券型证券投资基金招募评释书》
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