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华富货币A: 华富货币阛阓基金(A类份额)基金居品贵寓选录更新

发布日期:2024-08-25 14:10    点击次数:144

                   华富货币阛阓基金(A 类份额)                         基金居品贵寓选录更新                                              编制日历:2024 年 8 月 23 日                       送出日历:2024 年 8 月 24 日           本选录提供本基金的抨击信息,是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前,请阅读完好的招募阐述书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称      华富货币                 基金代码            410002 下属基金简称    华富货币 A               下属基金来回代码        410002 基金搞定东谈主     华富基金搞定有限公司           基金托管东谈主           中国成立银行股份有限公司 基金合同见效日   2006 年 6 月 21 日      上市来回所及上市日历      - 基金类型      货币阛阓基金               来回币种            东谈主民币 运作容貌      庸碌灵通式                灵通频率            每个灵通日                                运转担任本基金基金经 基金司理      马想嘉                  理的日历                                证券从业日历          2016 年 07 月 15 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资指标与投资策略           奋勉在保握基金钞票本金适应和浩荡流动性的前提下,获取提高基金事迹比较基准的稳 投资指标           定收益。           本基金主要投资于以下货币阛阓用具,包括: 投资范畴 主要投资策略           险套利策略 事迹比较基准    东谈主民币税后一年期银行按期储蓄进款利率           本基金为货币阛阓基金,属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率齐低于 风险收益特征           股票型、债券型和混杂型基金。 注:详见《华富货币阛阓基金招募阐述书》第十一部分“基金的投资”                               。 (二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表                                  华富货币阛阓基金(A 类份额)基金居品贵寓选录更新 (三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图 注:基金的过往事迹不代表改日发扬 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售权衡用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:                 份额(S)或金额(M)   用度类型                                 收费容貌/费率        备注                   /握有期限(N)    申购费          本基金 A 类基金份额不收取申购费  (前收费)   赎回费   本基金 A 类基金份额不收取赎回费 (二) 基金运作权衡用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别        收费容貌/年费率或金额                    收取方 搞定费              0.33%                基金搞定东谈主和销售机构 托管费               0.1%                   基金托管东谈主                          第 2页 共 4页                                         华富货币阛阓基金(A 类份额)基金居品贵寓选录更新 销售行状费               0.25%                        销售机构 审计用度             40,000.00 元                    司帐师事务所 信息露出费            120,000.00 元                   规定露出报刊         按照国度权衡规定和《基金合同》商定,可 其他用度                                            权衡行状机构           以在基金财产中列支的其他用度。 注: (1)本基金来回证券、基金等产生的用度和税负,按试验发生额从基金钞票扣除。    (2)审计用度、信息露出费为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终实 际金额以基金按期呈报露出为准。    (3)本基金字据基金份额握有东谈主握有本基金的份额数目,对基金份额握有东谈主握有的基金份额按照不同 的费率计提销售行状用度,因此酿成不同的基金份额类别。     A 类基金份额基金账户最低基金份额余额:0.01 份;销售行状费(年费率)         :0.25%。     本基金搞定东谈主于 2023 年 7 月 3 日露出了《对于华富货币阛阓基金取消基金份额自动升左迁业务并转折 A 类、B 类基金份额最低申购金额与最低握有份额的公告》       ,本基金自 2023 年 7 月 4 日起取消基金份额自动 升左迁业务,并转折 A 类基金份额的最低申购金额与最低握有份额,具体请阅读权衡公告和本基金招募说 明书。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额,在握巧合辰,投资者需支拨的运作费率如下表:                       华富货币 A                                       基金运作空洞费率(年化) 握巧合辰                 0.72% 注:基金搞定费率、托管费率、销售行状费率(若有)为基金现行费率,期货投资其他运作用度以最近一次基金年 报露出的权衡数据为基准测算。 四、风险揭示与抨击提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。    投资有风险,投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金的风险包括:战略风险、利率风险、信用风险、流动性风险、购买力风险、再投资风险、搞定 风险、阛阓风险、操作或时间风险、其他风险。 (二) 抨击提醒    中国证监会对本基金召募的核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不表 明投资于本基金莫得风险。    本基金为了更好振作投资者的本旨需求,更好地行状投资者,经与本基金托管东谈主中国成立银行股份有 限公司协商一致,并报中国证监会备案,我公司决定于 2017 年 5 月 31 日起对本基金增设 B 类基金份额, 并自该日起汲取投资者对 B 类基金份额的申购。    基金搞定东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勤恳的原则搞定和利用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵寓选录信息发生紧要变更的,基金搞定东谈主将在三个职责日内更新,其他信息发生变更的, 基金搞定东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确 获取基金的权衡信息,敬请同期柔和基金搞定东谈主发布的权衡临时公告等。                                 第 3页 共 4页                                   华富货币阛阓基金(A 类份额)基金居品贵寓选录更新 五、其他贵寓查询容貌   以下贵寓详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话:4007008001】   《华富货币阛阓基金托管条约》、   《华富货币阛阓基金招募阐述书》                           第 4页 共 4页