浙商全景消耗夹杂A,浙商全景消耗夹杂C: 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金招募说明书更新

浙商全景消耗夹杂型证券投资基金     招募说明书更新   基金管理东说念主：浙商基金管理有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新                   【遑急辅导】   浙商全景消耗夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙商基金管理有 限公司（以下简称“基金管理东说念主”）依照辩论法律律例发起，并经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年10月26日《对于准予浙商全景消耗混 合型证券投资基金基金注册的批复》（证监许可【2017】1913号）准予注册。   基金管理东说念主保证本招募说明书的内容信得过、准确、无缺。本基金经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的投资价 值、收益和阛阓远景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金为主动投资的夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、 货币阛阓基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的居品。 投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品特点，充分研究自身的风险承 受能力，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因举座政事、 经济、社会等环境要素对质券阛阓价钱产生影响的阛阓风险，因金融阛阓利率的 波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的利率风险，因债券和单据刊行主体信用 景象恶化而可能产生的到期不可兑付的信用风险，因基金管理东说念主在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险，因投资者勾通多量赎回基金份额产生的流动性风 险，因本基金投资的证券交游阛阓数据传输蔓延等要素影响业务处理历程变成赎 回款顺延划出的风险等。   本基金的投资范围包括中小企业私募债券、股指期货和资产救助证券，中小 企业私募债是根据相干法律律例由非上市中小企业接纳非公开形势刊行的债券， 中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、阛阓风险等；股指期货 是一种金交融约，投资于股指期货需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操 作风险和法律风险等。股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧 烈，未必候需要承担比投资标的资产更高的风险；资产救助证券的风险主要包括 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。   本基金可投资港股通标的的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及交游法则等各异带来的独到风险，包括港股阛阓股价波动较大 的风险（港股阛阓实行T+0反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新 表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益变成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通不可开阔交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的 基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现 较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险。具体风险请参见本 招募说明书“风险揭示”章节。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴荐将部分基金 资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金还将濒临流动性风险，流动性风险是指基金所持证券资产变现的难易 进度，因阛阓交游量不及，导致证券不可赶紧、低成腹地更始为现款的风险。本 基金的流动性风险一方面来自于投资者的聚拢多量赎回，另一方面来自于其投资 组合或其中的部分资产变现能力变弱所产生的风险。   基金资产投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以 及交游法则等各异带来的独到风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市 风险、聚拢度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓 环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于科创板股票或遴荐不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。   本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”章节辩论“风险收益特征”的 表述是基于投资范围、投资比例、证券阛阓普遍规章等作念出的概述性描画，代表 了一般阛阓情况下本基金的始终风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销 机构和其他销售机构）根据相干法律律例对本基金进行“销售适当性风险评价”， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的“风险等第评价”与“第 九部分 基金的投资”章节中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间的匹配试验。   投资有风险，投资东说念主在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 和《基金合同》、基金居品府上纲领等信息表现文献，全面意志本基金的风险收 益特征和居品特点，并充分研究自身的风险承受能力，感性判断阛阓，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，严慎作念出投资决策。 根据自身的投资主义、投资期限、投资劝诫、资产景象等判断基金是否和投资者 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                         招募说明书更新 的风险承受能力相适合。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能赢得较高的收益，也有可能 损失本金。基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则管理和运用基 金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏执 净值高下并不预示其将来事迹表现，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹亦不组成 对本基金事迹表现的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者兴奋”原则， 在作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行职守。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超过 50%的除外。   本次招募说明书的更新内容中与托管相干的信息一经本基金托管东说念主复核。本 招募说明书所载内容截止日为 2025 年 6 月 9 日。投资组合文牍为 2025 年 1 季度 文牍，辩论财务数据和净值表现截止日为 2025 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                                           招募说明书更新                              目 录 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                   招募说明书更新                   第一部分       序言   《浙商全景消耗夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                            （以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息表现管理办法》（以下简称“《信息表现办法》”）、《公开召募绽开式证券 投资基金流动性风险管理规则》              （以下简称“《流动性风险管理规则》”）、                                 《证券投 资基金信息表现内容与模式准则第 5 号〈招募说明书的内容与模式〉》和其他有 关法律律例以及《浙商全景消耗夹杂型证券投资基金基金合同》                            （以下简称“基金 合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性敷陈或要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、无缺性承担法律服务。浙商全景消耗夹杂型证券投 资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的府上苦求募 集的。本基金管理东说念主莫得委用或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他 辩论规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                   招募说明书更新                   第二部分       释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 合同的任何有用矫正和补充 夹杂型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用矫正和补充 募说明书》偏执更新 售公告》 料纲领》偏执更新 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文牍等 时作念出的矫正 理规则》及颁布机关对其频频作念出的矫正 作念出的矫正 颁布机关对其频频作念出的矫正 对其频频作念出的矫正 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经辩论政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及相干法律律例规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务 会规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主订立了基金销售服务 代理左券，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受浙商基金管理有限公司委用代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                       招募说明书更新 件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面确 认的日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得超过 3 个月 绽开日 范基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管理东说念主 和投资东说念主共同遵命 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规则的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转机为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款形势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资形势 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 加上基金转机中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转入 苦求份额总和后的余额)超过上一绽开日基金总份额的 10% 行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 C 类基金份额持有东说念主服务的用度 再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 /申购用度的基金份额 交游所分别和香港联合交游悉数限公司（以下简称香港联合交游所）建立期间连 接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规则范围内的香港 联合交游所上市的股票。内地与香港股票阛阓交游互联互通机制包括沪港股票市 场交游互联互通机制和深港股票阛阓交游互联互通机制 证券交游所成立的证券交游服务公司向香港联合交游所进行申报，买卖规则范围 内的香港联合交游所上市的股票 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回 购与银行如期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开刊行股票、资产救助证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 或交游的债券等 份额净值的形势，将基金调养投资组合的阛阓冲击成安分配给现实申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权 益不受挫伤并得到平正对待 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表现 网站）等媒介 件 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                               招募说明书更新                        第三部分         基金管理东说念主     一、基金管理东说念主概况     称呼： 浙商基金管理有限公司     住所： 浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 11 楼及 12 楼     法定代表东说念主：肖风     成立时候：2010 年 10 月 21 日     注册成本：3 亿元东说念主民币     存续期间：持续策动     电话：021-60350819     传真：021-60350919     辩论东说念主：郭梦珺     股权结构：民生东说念主寿保障股份有限公司出资比例 50%；浙商证券股份有限公 司出资比例 25%；养生堂有限公司出资比例 25%。     二、主要东说念主员情况     肖风先生，董事长，中共党员，南开大学经济学博士。现任中国万向控股有 限公司副董事长兼履行董事；民生东说念主寿保障股份有限公司副董事长；万向信托股 份公司董事长；通联数据股份公司董事长；上海万向区块链股份公司董事长；众 安金融服务有限公司非履行董事；众安银行有限公司非履行董事和云锋金融集团 有限公司非履行董事；中国万向控股有限公司区块链实验室负责东说念主；上海漫衍士 投资管理有限公司履行董事；鲁冠球三农扶志基金董事；通联支付收罗服务股份 有限公司董事；万向财务有限公司董事；矩阵元期间（深圳）有限公司董事；上 海钜真金融信息服务有限公司董事；上海布沁收罗科技有限公司履行董事；上海 罗伯特互联网金融信息服务有限公司履行董事；上海创源科技发展有限公司董 事；HashKey Digital Asset Group Limited 董事长兼首席履行官。历任深圳证券管 理办公室副处长、处长、证券办副主任；博时基金管理有限公司总裁；蓝象智联 （杭州）科技有限公司董事；民生通惠资产管理有限公司董事长；浙江股权交游 中心孤独董事；万向租出有限公司董事；上海万向区块链股份公司总司理； HashKey Digital Asset Group Limited 董事。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新   刘岩先生，董事，总司理，财务负责东说念主，北京大学工商管理硕士（MBA）， 高等经济师职称。历任埃森哲（中国）有限公司资源行业行状部参谋参谋人；浙江 金汇信托股份有限公司信托业务部门信托司理；万向信托信托业务二部总司理； 万向融资租出有限公司总司理，浙商基金管理有限公司上海分公司总司理。   王波先生，董事，中共党员，中国东说念主民大学投资经济学硕士，经济师。现任 万向信托副总裁。历任工商银行深圳市沙头角支行职员；工商银行深圳市分行信 贷业务处固定资产信贷科科员、信贷风险评估部工业企业评估室司理、信贷管理 部政策轨制室司理；深圳发展银行风险管理部授信审批室司理；深圳发展银行珠 海分行信贷履行官；渤海银行信贷监控部副总司理（驾驭服务）；渤海银行深圳 分行风险总监、纪委布告；广发银行南边区域信贷审批中心总司理、计谋管理部 总司理、授信管理部总司理、风险管理部总司理；万向信托副总裁；万向租出有 限公司总司理；浙商基金管理有限公司总司理、财务负责东说念主、浙商基金管理有限 公司上海分公司总司理、浙商基金管理有限公司北京分公司总司理、浙商基金管 理有限公司深圳分公司总司理、万向信托风险管理部总司理。   蒋龙先生，董事，北京大学硕士，现任职务为通联数据股份公司总司理，上 海罗伯特互联网金融信息服务有限公司（通联数据股份有限公司全资子公司）， 总司理，民生通惠资产管理有限公司监事会主席，民生东说念主寿保障股份有限公司执 行委员会委员。历任微软亚洲研究院助理研究员、副研究员，阿里巴巴高等期间 行家，通联数据股份公司首席科学家，上海连尚收罗科技有限公司大数据负责东说念主。   李亚梅女士，董事，西南财经大学管帐专科，现任养生堂有限公司财务部副 总监，北京万泰生物药业股份有限公司董事，浙江橄榄树置业发展有限公司监事， 杭州艾赛免疫生物医疗有限公司监事，佑说念生物医药（杭州）有限公司监事，浙 江养生堂生物科技有限公司监事，母亲食物（安吉）有限公司监事，养生堂有限 公司监事，杭州养生堂生物医药有限公司监事，养生堂（海南）仿野生繁衍有限 公司监事，新疆养生堂基地果业有限公司监事，养生堂药业有限公司监事，杭州 交子茶业有限公司监事，浙江景宁关子科技发展有限公司监事，浙江彩虹鱼科技 有限公司监事，养生堂（安吉）化妆品有限公司监事，丹江口娇阳包装期间有限 公司监事，浙江娇阳生物医疗科技有限公司监事，浙江养生堂保健品销售有限公 司监事，杭州万泰生物期间有限公司监事，养生堂（安吉）农业有限公司监事， 养生堂（安吉）销售有限公司监事，浙江瑞德农业科技有限公司监事，浙江养生 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 堂自然药物研究悉数限公司监事，杭州养生堂保健品有限公司监事，养生堂（德 清莫干山）实业发展有限公司监事，母亲餐饮（杭州）有限公司监事，大兴安岭 养生堂化妆品有限公司监事，浙江安吉优果果业有限公司监事，养生堂大兴安岭 林居品有限公司监事，杭州萱庭品牌管理参谋有限公司监事，杭州领知医药科技 有限公司监事，钱唐材料实验室科技（杭州）有限公司监事，养生堂（上海）化 妆品研发有限公司监事，杭州市西湖区钟子逸栽培基金会监事，杭州市钱塘栽培 基金会监事，浙江钱塘基础科学研究院监事。历任四川长虹电器股份有限公司会 计，农夫山泉股份有限公司销售大区管帐、销售大区财务主管、销售大区财务经 理、管帐核算部副司理、管帐核算部司理、管帐核算部副总监。   邱冠华先生，董事，中共党员，南京大学管帐学硕士。现任浙商证券股份有 限公司总裁助理兼研究所长处。历任国泰君安证券股份有限公司研究所副长处等 职务。   章晓洪先生，孤独董事，民建会员，西南政法大学法学硕士、博士。现任上 海市锦天城讼师事务所高等合伙东说念主；中国上市公司论坛主席；温州商学院校长、 讲授；浙江财经大学中国金融研究院院长、讲授及博士生导师；中国诉讼法学研 究会常务理事；中华世界讼师协会金融与公司专科委员会委员；栽培部经济学学 位论文评审行家;中国社会科学院大学浙江高等研究院金融学博士生导师；复旦 大学国际金融学院客座讲授；历任浙江天健管帐师事务所注册管帐师；中国企业 联合会常务理事；浙江省东说念主大常委会法制服务委员会特聘行家；复旦大学法学院、 浙江大学法学院、浙江工业大学法学院的客座讲授或研究员；中国证监会核准的 多家证券公司投资银行总部的内核行家委员；温州商学院副校长。   金雪军先生，孤独董事，中共党员，南开大学经济学硕士。现任浙江大学教 授、博士生导师，浙江大学资产管理研究中心主任，浙江省人人政策研究院履行 院长，杭州联合农村交易银行孤独董事，华融金融租出股份有限公司董事，浙江 物产环保能源股份有限公司孤独董事，浙商证券股份有限公司孤独董事。历任浙 江大学经济学院副院长等，享受国务院政府特殊津贴；浙江东方集团股份有限公 司孤独董事；哈尔滨高技术（集团）股份有限公司孤独董事；浙江省国际金融学 会会长；地面期货有限公司孤独董事；新湖中宝股份有限公司监事长；华融金融 租出股份有限公司孤独董事；浙江中控期间股份有限公司孤独董事；新湖中宝股 份有限公司监事。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新   肖幼航女士，孤独董事，中共党员，上海财经大学硕士，高等管帐师，注册 管帐师。现任浙江同方管帐师事务悉数限公司高等参谋人。历任杭州市审计局副主 任科员；浙江天健管帐师事务所五部副司理、详尽部司理；浙江南都电源能源股 份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有限公司副总司理；上海龙力能源投 资有限公司副总司理；浙江同方管帐师事务所副总司理。   王路亮先生，监事，中共党员，东华理工大学管理学学士，现任养生堂有限 公司财务中心管理管帐司理，历任双胞胎集团股份有限公司财务中心管帐、财务 中心科长；农夫山泉股份有限公司审计中心司理、审计中心主管；   赵柳燕女士，职工监事，中共党员，复旦大学金融硕士，现任浙商基金管理 有限公司固定收益部部门总司理助理。历任浙商基金管理有限公司股票投资部初 级研究员、固定收益部信用研究员、中央交游室债券交游员、固定收益部信用研 究员、固定收益部基金司理助理、固定收益部基金司理。   彭丽蓉女士，职工监事，中共党员，中央财经大学资产评估专科硕士，现任 浙商基金管理有限公司监察风控部部门总司理助理（驾驭服务）。历任正大证券 股份有限公司金融阛阓部业务助理；正大证券承销保荐有限服务公司固定收益事 业部名目销售岗；正大证券股份有限公司产业金融部职工、结构融资部销售司理； 粤开证券股份有限公司资产管理部销售司理、资产管理部高等销售司理；浙商基 金管理有限公司居品管理部高等居品司理、资深居品司理。浙商基金管理有限公 司居品管理部部门总司理助理。   冯艳娥女士，监事，北京大学材料化学本科，南开大学金融学硕士，现任民 生东说念主寿保障股份有限公司总公司首席服务会法律负责东说念主，计谋投资部副总司理， 通联数据股份公司董事，浙江禾连收罗科技有限公司董事。历任海康东说念主寿保障有 限公司高等精算助理，盟国参谋上海有限公司分析员，中宏东说念主寿保障有限公司国 际管帐准则评估小组成员、量化风险负责东说念主，民生东说念主寿保障股份有限公司总公司 储备干部、风险合规部总司理助理，普星聚能股份公司董事。   刘岩先生，同“基金管理东说念主董事会成员”中信息。   楼羿南女士，高等管理东说念主员，中共党员，悉尼大学金融学专科硕士，现任督 察长。历任浙商基金管理有限公司阛阓部渠说念司理、监察稽核部监察司理、监察 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                     招募说明书更新 稽核部高等监察司理、监察稽核部高等合规司理、监察稽核部监察总监兼守护长 助理、智能权益投资部高等合规总监兼守护长助理、风险管理部部门总司理助理 （驾驭服务）、监察风控部部门副总司理（驾驭服务）、监察风控部部门总司理（主 持服务）。上海聚潮资产管理有限公司监事。   鞠海洋先生，高等管理东说念主员，山东大学筹划机科学与期间本科，现任首席信 息官，历任广州城建开发集团名特收罗发展有限公司软件开发部开发工程师，广 州北大未来资源科技发展有限公司软件开发部名目司理，微软（中国）有限公司 开发平台团结部开发期间司理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息期间部开 发工程师，祥瑞大华基金管理有限公司（现祥瑞基金管理有限公司）衍生品投资 中心衍生品投资助理、量化投资组投资助理。   （1）现任基金司理   胡羿先生，复旦大学金融专科硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研 究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资司理。 现任智能权益投资部部门副总司理、浙商沪深300指数增强型证券投资基金 （LOF）（2021年8月3日—于今）、浙商中证500指数增强型证券投资基金（2021 年8月3日—于今）、浙商智能行业优选夹杂型发起式证券投资基金（2022年12月 月28日—于今）、浙商中证1000指数增强型证券投资基金（2023年9月26日—至 今）、浙商智多享稳健夹杂型发起式证券投资基金（2024年7月10日—于今）、浙 商港股通中华交游服务预期高股息指数增强型证券投资基金（2024年9月11日— 于今）、浙商聚潮产业成长夹杂型证券投资基金（2024年9月11日—于今）、浙商 全景消耗夹杂型证券投资基金（2024年9月11日—于今）的基金司理；历任浙商 创业板指数增强型发起式证券投资基金（2021年8月3日—2024年4月27日）的基 金司理。   （2）历任基金司理   贾腾先生，2019年7月31日至2024年9月19日任浙商全景消耗夹杂型证券投资 基金的基金司理。   刘新正女士，2021年6月18日至2024年9月11日任浙商全景消耗夹杂型证券投 资基金的基金司理。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                     招募说明书更新   刘宏达先生，2017年12月29日至2020年12月15日任浙商全景消耗夹杂型证券 投资基金的基金司理。   倪权生先生，2017年12月29日至2019年8月23日任浙商全景消耗夹杂型证券 投资基金的基金司理。   刘岩先生，同“基金管理东说念主董事会成员”中信息。   胡润忆先生，分支机构负责东说念主，好意思国普渡大学应用统计硕士，现任浙商基金 管理有限公司上海分公司总司理，浙商基金管理有限公司董事会秘书、总司理助 理、研究部总司理、行政管理部总司理、资源财务部总司理。历任民生通惠资产 管理有限公司权益投资部/研究部研究员、投资司理、浙商基金管理有限公司专 户资产投资部总司理。   欧阳健先生，固定收益部部门总司理，中共党员，中山大学管理学院工商管 理硕士，历任国联安基金管理有限公司固定收益部总司理兼待业金及FOF投资部 总司理、广发证券股份有限公司固定收益部履行董事、广发银行股份有限公司利 率及衍生交游主管。   胡羿先生，智能权益投资部部门副总司理，复旦大学金融硕士，历任雪松控 股集团上海资产管理有限公司量化投资司理、五牛股权投资基金管理有限公司量 化研究员、东海证券股份有限公司量化研究员。   刘新正女士，智能权益投资部部门总司理助理，中共党员，北京大学筹划机 期间硕士，曾任香港鲍尔太平有限公司上海代表刑事服务析师。   张笑萍女士，中央交游室部门总司理助理，英国华威大学商务（金融与管帐） 硕士。   赵柳燕女士，固定收益部部门总司理助理，中共党员，复旦大学金融硕士。   三、基金管理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新 基金财产； 策动形势管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产； 价钱的方法适合《基金合同》等法律文献的规则，按辩论规则筹划并公告基金净 值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；               《基金合同》偏执他辩论规则，履行信息表现及报 告义务； 《基金合同》偏执他辩论规则另有规则外，在基金信息公开表现前应予守秘，不 向他东说念主泄露； 分配基金收益；             《基金合同》偏执他辩论规则召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 府上15年以上； 证投资者梗概按照《基金合同》规则的时候和形势，随时查阅到与基金辩论的公 开府上，并在支付合理成本的条件下得到辩论府上的复印件； 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新 现和分配； 文牍基金托管东说念主； 益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除； 托管东说念主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿； 事务的行动承担服务； 法律行动； 效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在 基金召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   四、基金管理东说念主的承诺 建立健全里面禁止轨制，采选有用措施，驻防违犯《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 险禁止轨制，采选有用措施，驻防下列行动的发生：   （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）挣扎正地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 他东说念主从事相干的交游行动；   （7）纰漏职守，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行动。 取有用措施，驻防违犯基金合同行动的发生； 家辩论法律律例及行业表率，憨厚信用、费力尽责；   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资辩论等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从 事相干的交游行动；   六、基金管理东说念主的里面禁止轨制 成遵法策动、表率运作的策动想想和策动作风； 受托资产的安全无缺，完结公司的持续、褂讪、健康发展； 善的公司治理结构和风险禁止历程，保护基金持有东说念主利益不受侵犯。 节，并普遍适用于公司每位职工； 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 证内控轨制的有用履行； 成、里面管理轨制的建立都要以防卫风险、审慎策动为起点； 策动标的等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部环境的改变实时 进行相应的修改和完善； 应当在空间上和轨制上适当分离，以达到防卫风险的主义。对因业务需要细察内 部信息的东说念主员，应制定严格的批准圭表和监督措施； 策动效益，通过禁止成本完结最好经济效益，从而达到最好内控效果。   公司里面禁止的组织机构不错隔离为监督系统、决策与业务履行两大系统， 均有明确的档次单干和流通的监督与履行通说念，并建立完善的文牍与反馈机制。   公司监事会、合规与风险禁止委员会、监察风控部为公司不同层面的监督机 构，组成相互孤独的监督系统。   监事会依照公司法和公司轨则对公司策动管理行动、董事和公司管理层的行 为哄骗监督权。董事会下设合规与风险禁止委员会，负责对公司策动管理和基金 资产运作的正当、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险禁止委员会孤独行 使职责。监察风控部孤独于公司各业务部门和各分支机构，对各岗亭、各部门、 各机构、各项业务中的风险禁止情况实施监督。守护长由董事会聘任，根据董事 会的授权对公司的策动行动进行监督。   鼓吹会、董事会、管理层及职能部门组成公司决策与业务履行系统。   鼓吹会是公司的最高权力机构，依照法律和公司轨则哄骗权利。鼓吹会选举 董事组成董事会。董事会依照法律和公司轨则哄骗权利。孤独董事对公司事项发 表不受任何东说念骨侵犯的孤独观念并参与表决。董事会聘任公司总司理，由总司理负 责公司的日常策动管理。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新   公司根据孤独性、防火墙以及相互制约、互为衔尾的原则，成立餍足公司经 营运作必需的机构、部门及岗亭。各部门在单干团结的基础上，明确各岗亭相应 的服务和权利，建立相互配合、相互制约、相互促进的服务关系。通过制定例范 的岗亭服务制、合理的服务模范和严格的操作圭表，使各项服务表率化、圭表化、 模范化。   公司制定合理、完备、有用并易于履行的轨制体系。公司轨制体系由不同层 面的轨制组成。按照其遵守大小分为四个层面：第一个层面是公司轨则，是公司 策动管理撤职的最高文献；第二个层面是公司里面禁止大纲，是公司制定各项基 本管理轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管理轨制，公司日常运作的有 针对性并较为具体的行动要求与表率；第四个层面是公司各部门根据业务的需要 制定的各式规章及实施详情等。上述不同层面的禁止轨制的制定、修改、实施、 废止应该撤职相应的圭表，较高层面的轨制与较低层面的轨制有机辩论，前者的 内容领导和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。   公司轨则的修改须经鼓吹会审议通过，监管部门核准后胜利。公司里面禁止 大纲、公司基本管理轨制的制订与修改由公司总司理提议议案，经董事会审议通 过后实施。各部门的规章及实施详情由相干部门依据公司轨则和里面禁止大纲提 出议案，经公司总司理办公会议审议通过后实施。   监察风控部对公司基本管理轨制、各部门规章及实施详情的履行情况进行日 常性的检查和评价，并报公司总司理和守护长。总司理和守护长向辩论部门提议 改进观念由相干部门负责落实，并由监察风控部追踪落实情况并络续检查评估。 各部门如期或不如期对触及到本部门的公司管理轨制的履行情况进行自查，并负 责落实相做事项。   公司里面禁止的档次体系共分四层：建立一线岗亭的第一王人监控防地，属于 单东说念主、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立相干部门、相干岗亭 之间相互制约的服务圭表当作第二说念监控防地，建立业务文献在公司与托管银行 之间、相干部门和相干岗亭之间传递的模范，明确笔墨署名的授权；成立孤独的 监察风控部，对各部门、各岗亭各项业务全面实行监督反馈，必要时对辩论部门 进行不如期突击检查，形成第三说念防地；董事会合规与风险禁止委员会和公司风 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金              招募说明书更新 险禁止委员会形成公司的第四说念防地。   基金管理东说念主确知建立里面禁止系统、支撑其有用性以及有用履行里面禁止制 度是基金管理东说念主董事会及管理层的服务，董事会承担最终服务；基金管理东说念主终点 声明以上对于里面禁止的表现信得过、准确，并承诺根据阛阓的变化和公司的发展 络续完善里面禁止轨制。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                           招募说明书更新                       第四部分   基金托管东说念主    一、基金托管东说念主概况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    成立日历：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    注册成本：252.20 亿元    法定代表东说念主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息表现负责东说念主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家实足由企业法东说念驾驭股的股 份制交易银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月胜利地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交游（股票代码：3968），10 月 5 日 哄骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。放手 2025 年 3 月 31 日，本集团总 资产 125，297.92 亿元东说念主民币，高等法下成本充足率 19.06%，权重法下成本充足 率 15.62%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务管理团队、居品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、名目救助团队、 运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 261 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准赢得证券投资基金托管业务经验，成为国 内第一家赢得该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，持严惩理基金托管业务。 招商银行当作托管业务天禀最全的交易银行之一，领有证券投资基金托管经验、 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                       招募说明书更新 基本养老保障基金托管机构经验、受托投资管理托管业务托管经验、保障资金托 管业务经验、企业年金基金托管业务经验、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）经验、私募基金业务外包服务经验、存 托凭证试点存托业务等业务经验。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 23 年的专科能力和翻新精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，悉力于成为专科更 精、科技更强、服务更佳的客户首选全球托管银行”品牌愿景为诱骗，以“值得 信托的行家、贴心折务的管家、让价值持续加多、客户的体验更佳”的“4+标的”， 以翻新的“服务居品化”为方法论，全场地助力资管机构完结可持续的高质料发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”                           “大不雅投研”                                “见微 数据”三个服务子品牌，络续翻新托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务详尽系统和“6S”托管服务模范，首家发布私募基 金绩效分析文牍，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台， 胜利托管国内第一只券商联合资产管理辩论、第一只 FOF、第一只信托资金辩论、 第一只股权私募基金、第一家完结货币阛阓基金赎回资金 T+1 到账、第一只境 外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户清爽、第一 家大小非解禁资产、第一单 TOT 支撑，完结从单一托管服务商向全面投资者服 务机构的更始，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力络续提高，连年来赢得业 内各样奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融翻新 “十 佳金融居品翻新奖”； 6 月荣获《财资》                    “中国最好托管银行奖”，成为国内唯独 赢得该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产管理“金贝奖”                           “最好资产托管银行”、 《21 世纪经济报说念》           “2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》                     “中国最好托管银行奖”；                                “全功能网 上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融翻新“十佳金融居品翻新奖”。 奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点 子”决策一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第五届“双提高”金点子 决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际 财经泰斗媒体《亚洲银行家》             “中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方资产 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                        招募说明书更新 风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》          “2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》                                     “中 国最好托管机构”        “中国最好待业金托管机构”                    “中国最好零卖基金行政外包”三 项大奖；12 月荣获 2019 东方资产风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司“2019 年度优秀资产托管机构” 奖项；6 月荣获《财资》            “中国境内最好托管机构”                       “最好公募基金托管机构”                                  “最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公 募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债 登记结算有限服务公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东 方资产风浪榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，                                      《证券时报》 “2021 年度特出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第 三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央 国债登记结算有限服务公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务特出机构” 奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好 清爽托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》                        “2022 年度特出资产托管银行 天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司“2022 年度优秀资产 托管机构”、银行间阛阓计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、世界 银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币阛阓托管业务阛阓翻新奖”三项大 奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业翻新英华奖“托管创 新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年 基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方资产风浪榜》 “2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公 司“2023 年度优秀资产托管机构”、                   “2023 年度估值业务特出机构”、                                    “2023 年度 债市领军机构”       、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管团合股伴”奖。 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。 纪【金贝】资产管理竞争力研究案例发布盛典上，                      “招商银行托管+”荣获“2024 特地影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                       招募说明书更新 选中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”；2024 年 12 月， 荣获《中国证券报》         “ETF 金牛生态圈特地托管机构（银行）奖”；2024 年 12 月， 荣获《2024 东方资产风浪际会》“年度托管银行风浪奖”。2025 年 1 月，荣获中 央国债登记结算有限服务公司“2024 年度优秀资产托管机构”奖项、上海计帐 所“2024 年度优秀托管机构”奖项；2025 年 2 月，荣获世界银行间同行拆借中 心“2024 年度阛阓翻新业务机构”奖项；2025 年 3 月，荣获《中国基金报》2025 年指数生态圈英华典型案例“指数居品托管机构”奖项。   二、主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非履行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董 事长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中 央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公 司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产管理有限公司董事 长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障（香港）有限公司董 事长，东说念主保成本投资管理有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限服务公司董事 长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、履行董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 党委布告，2022 年 6 月起任本行行长。兼任本行香港上市相做事宜之授权代表、 招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银 行董事长、招联消耗金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 深圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，本行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入本 行于今，历任本行合肥分行风险禁止部副司理、司理、信贷管理部总司理助理、 副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                       招募说明书更新 场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行 从业劝诫，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等规模有久了的研究和 丰富的实务劝诫。   三、基金托管业务策动情况   放手 2025 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1598 只证券投资 基金。    四、托管东说念主的里面禁止轨制   招商银行确保托管业务严格遵命国度辩论法律律例和行业监管轨制，宝石守 法策动、表率运作的策动理念；形成科学合理的决策机制、履行机制和监督机制， 防卫和化解策动风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于 查错防弊、堵塞弊端、摒除隐患，保证业务稳健运行的风险禁止轨制，确保托管 业务信息信得过、准确、无缺、实时；确保内控机制、体制的络续改进和各项业务 轨制、历程的络续完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面禁止及风险防卫体系：   一级里面禁止及风险防卫是在招商银行总行风险管控层面对风险进行防卫 和禁止；总行风险管理部、法律合规部、审计部孤独对资产托管业务进行评估监 督，并提议内控提高管理建议。   二级里面禁止及风险防卫是招商银行资产托管部成立风险合规管理相干团 队，负责部门里面风险防卫和禁止，实时发现里面禁止弱势，提议整改决策，跟 踪整改情况，并径直向部门总司理室文牍。   三级里面禁止及风险防卫是招商银行资产托管部在成立专科岗亭时，撤职内 禁止衡原则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面禁止掩盖各项业务过程和操作才调、掩盖悉数团队 和岗亭，并由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以防卫风 险、审慎策动为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）孤独性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对孤独， 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面禁止的检查、评价 部门孤独于里面禁止的建立和履行部门。   （4）有用性原则。里面禁止有用性包含里面禁止想象的有用性、里面禁止 履行的有用性。里面禁止想象的有用性是指里面禁止的想象掩盖了悉数应爱护的 遑急风险，且想象的风险交接措施适当。里面禁止履行的有用性是指里面禁止能 够按照想象要求严格有用履行。   （5）适合性原则。里面禁止适合招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够跟着托管业务策动计谋、策动方针、策动理念等里面环境的变化和国度法律、 律例、政策轨制等外部环境的改变实时进行矫正和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公局势与我行其他业务局势隔断， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险防卫的主义。   （7）遑急性原则。里面禁止在完结全面禁止的基础上，爱护遑急托管业务 遑急事项和高风险才调。   （8）制衡性原则。里面禁止梗概完结在托管组织体系、机组成立、权责分 配及业务历程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制开辟。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、管帐核算、资金计帐、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规则、业务管理办法和业务操作规 程。轨制结构档次明晰、管理要求明确，餍足风险管理全掩盖的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险禁止。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，接纳加密、直连形势传输数据，数据履行他乡实时备份， 悉数的业务信息须经过严格的授权方能进行走访。   （3）客户府优势险禁止。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户府上严格守秘，除法律律例和其他辩论规则、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东说念主泄露。   （4）信息期间系统风险禁止。招商银行对信息期间系统机房、权限管理实 行双东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并成立门禁，悉数电脑成立密码及相应 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息期间系统采选两地三中心的济急备份管理措施等，保证 信息期间系统的安全。   （5）东说念主力资源禁止。招商银行资产托管部通过建立风雅的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东说念主力资源管理及建立东说念主才梯级队伍及东说念主才储备机制，有用 地进行东说念主力资源管理。   五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理 办法》等辩论法律律例的规则及基金合同、托管左券的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务才调中，基金托管东说念主对基金 管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索取与支付情况进行检查监 督，对违犯法律律例、基金合同的指示断绝履行，独立即文牍基金管理东说念主。基金 托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交游圭表一经胜利的投资指示违犯法律、行政律例 和其他辩论规则，或者违犯基金合同约定，实时以书面模式文牍基金管理东说念主进行 整改，整改的时限应适正当律律例及基金合同允许的调养期限。基金管理东说念主收到 文牍后应实时查对说明并以书面模式向基金托管东说念主发出回函并改正。基金管理东说念主 对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应文牍中国证监                   会。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                           招募说明书更新                     第五部分     相干服务机构   一、基金份额发售机构   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 11 楼及 12 楼   电话：021-60350857   传真：021-60350836   辩论东说念主：郭梦珺   网址：http://www.zsfund.com   客服电话：400-067-9908（免远程话费）、021-60359000   基金管理东说念主可根据辩论法律律例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金管理东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相干业务 时，请撤职各销售机构业务法则与操作历程。   二、登记机构   称呼：浙商基金管理有限公司   住所：杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室   法定代表东说念主：肖风   办公地址：杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城泰西中心 B 座 507 室   辩论电话：021-60350830   传真：021-60350938   辩论东说念主：高日   三、出具法律观念书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：俞卫锋   电话：021- 31358666   传真：021- 31358600   辩论东说念主：陆奇 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新   承办讼师：安冬、陆奇   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊鄙俚合伙）   住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层   办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼   法定代表东说念主：邹俊   电话：021-22122888   传真：021-62881889   辩论东说念主：张楠   承办注册管帐师：张楠、钱茹雯 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                      招募说明书更新                   第六部分   基金的召募   基金管理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执他有 关规则召募本基金，并于2017年10月26日经中国证监会证监许可20171913号文 准予注册。   本基金召募期自2017年12月4日起至2017年12月22日止，召募期有用认购份 额及利息结转份额估计共363，802，646.13份。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新              第七部分   基金合同的胜利   一、基金合同胜利   本基金基金合同于2017年12月29日胜利。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限制   《基金合同》胜利后，勾通20个服务日出现基金份额持有东说念主数目动怒200东说念主 或者基金资产净值低于5，000万元情形的，基金管理东说念主应在如期文牍中给以表现； 勾通60个服务日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会文牍并提议搞定 决策，如转机运作形势、与其他基金合并或者停止基金合同等，并召开基金份额 持有东说念主大会进行表决。   法律律例另有规则时，从其规则。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新            第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他相干公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场所或按销售机构提供的其他形势办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时候   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游 所、深圳证券交游所的开阔交游日的交游时候，但基金管理东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   若本基金参与港股通交游，且上海证券交游所、深圳证券交游所的开阔交游 日为非港股通交游日时，则基金管理东说念主可根据现实情况决定本基金是否绽开申购 及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。   基金合同胜利后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时候变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调养，但 应在实施日前依照《信息表现办法》的辩论规则在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同胜利之日起不超过 3 个月开端办理申购，具体业务办 理时候在申购开端公告中规则。   基金管理东说念主自基金合同胜利之日起不超过 3 个月开端办理赎回，具体业务办 理时候在赎回开端公告中规则。   在确定申购开端与赎回开端时候后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息表现办法》的辩论规则在指定媒介上公告申购与赎回的开端时候。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或转机 苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 筹划的相应类别基金份额净值为基准进行筹划； 序赎回。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东说念主 必须在新法则开端实施前依照《信息表现办法》的辩论规则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的数额限制 费），直销中心每个账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费），详情请见 当地销售机构公告；   投资东说念主将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制； 账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回； 规则单个投资者累计持有的基金份额数目限制，具体规则见如期更新的招募说明 书或相干公告； 基金管理东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益， 具体规则请参见相干公告； 份额等数目限制。基金管理东说念主必须在调养实施前依照《信息表现办法》的辩论规 定在指定媒介上公告。   五、申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据销售机构规则的圭表，在绽开日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的苦求。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                            招募说明书更新   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购成立；登记机构说明基金份额时，申购胜利。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回苦求胜利后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生多量赎回或基金合同载明的其他减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同辩论要求处理。   遇证券、期货交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能禁止的要素影响业务处理流 程时，赎回款项顺延至下一个服务日划出。   基金管理东说念主应以交游时候结果前受理有用申购和赎回苦求确今日当作申购 或赎回苦求日(T 日)，在开阔情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行说明。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他形势查询苦求的说明情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金管理东说念主可在法律律例允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求的说明 时候进行调养，并必须在调养实施日前按照《信息表现办法》的辩论规则在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定胜利，而仅代表销售 机构如实接管到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明结果 为准。对于苦求的说明情况，投资者应实时查询。   六、申购费率、赎回费率 分别筹划和公告基金份额净值。   本基金基金份额接纳前端收费模式收取基金申购用度。投资者的申购用度如 下：                表 1：本基金份额的前端申购费率      金额（M）     A 类基金份额的前端申购费率     C 类基金份额的申购费率      M＜100 万         1.50%             0 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                                  招募说明书更新      M≥500 万                每笔 1，000 元    本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要 用于本基金的阛阓引申、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C 类基金份 额不收取申购费。                          表 2：本基金的赎回费率                        A 类基金份额的赎回费率                   持有期间（Y）        费率                     Y＜7 日                1.50％                     Y≥2 年                  0                        C 类基金份额的赎回费率                   持有期间（Y）        费率                     Y＜7 日                1.50％                    Y≥30 日                 0%   注：本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，对 A 类基金份额持续持未必候小于 30 日的，赎回用度全部归基金财产，对 A 类基金份额持续持未必候不少于 30 日但少于 3 个月 的，赎回用度总额的 75%归基金财产，对 A 类基金份额持续持未必候不少于 3 个月但小于 的，赎回用度总额的 25%归基金财产，其余用于支付阛阓引申、登记费和其他必要的手续 费。对 C 类基金份额持有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。其中，1 个月即是 30 日，1 年即是 365 日，2 年即是 730 日。 应于新的费率或收费形势实施日前依照《信息表现办法》的辩论规则在指定媒介 上公告。 场情况制定基金促销辩论，如期和不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                            招募说明书更新 期间，基金管理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主适当调低基 金申购费率、赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的筹划形势   （1）A 类基金份额的申购用度适用比例费率的情形下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   （2）A 类基金份额的申购用度适用固定金额的情形下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例 1：某投资者投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，申购费率为 1.50%，则其可得到的 A 类基金份额 为：   净申购金额=100，000/（1+1.50%）=98，522.17 元   申购用度=100，000-98，2522.17=1477.83 元   申购份额=98，522.17/1.0400=94，732.86 份   即：某投资者投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 94，732.86 份 A 类基金份额。   例 2：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主投资 600 万元申 购本基金 A 类基金份额，其对应的申购用度为 1，000 元，则其可得到的 A 类基 金申购份额为：   申购用度＝1，000 元   净申购金额＝6，000，000－1000＝5，999，000.00 元   申购份额＝5，999，000/1.0560＝5，680，871.21 份   即，投资东说念主投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0560 元，则其可得到 5，680，871.21 份 A 类基金份额。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                            招募说明书更新   （2）C 类基金份额的申购   申购 C 类基金份额的筹划形势如下：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例 3：某投资者投资 50，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：   申购份额＝50，000/1.0500＝47，619.05 份   即：该投资者投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0500 元，则可得到 47，619.05 份 C 类基金份额。   赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   赎回金额=赎回总金额—赎回用度   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例 4：某投资者赎回 100，000 份 A 类基金份额，持未必候小于 30 天但大于 7 天，对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元， 则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=100，000×1.0160＝101，600.00 元   赎回用度=101，600.00×0.75%＝762.00 元   赎回金额=101，600.00-762.00＝100，838.00 元   即：投资者赎回 100，000 份 A 类基金份额，持未必候小于 30 天但大于 7 天， 对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0160 元，则其 可得到的赎回金额为 100，838.00 元。   例 5：某基金份额持有东说念主在绽开日赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，持 未必候为 10 日，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日本基金 C 类基金份额 净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.0500=10，500.00 元   赎回用度=10，500.00×0.50%=52.50 元   赎回金额=10，500.00-52.50=10，447.50 元 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                      招募说明书更新    即：基金份额持有东说念主赎回 10，000 份本基金 C 类基金份额，假设赎回当日本 基金 C 类基金份额净值是 1.0500 元，持未必候为 10 日，则其可得到的赎回金额 为 10，447.50 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 筹划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延计 算或公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率撤职相干法律律例以及 监管部门、自律法则的规则。    八、申购与赎回的登记 东说念主规则的时候之前不错取销。 记手续，投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 记手续。 整，但不得骨子影响投资者的正当权益，并最迟于开端实施前依照《信息表现办 法》的辩论规则进行公告。    九、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 基金资产净值。 有东说念主利益时。 一投资者单日或单笔申购金额上限的。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法开阔运行。 份额数的比例达到或者超过基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规 避前述 50%比例要求的情形。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。   发生上述第 1、2、3、6、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停申购时，基金管理东说念主应当根据辩论规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时归附申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 基金资产净值。 管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金赎回苦求或减速支付赎回款项。   发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 东说念主的赎回苦求或减速支付赎回苦求时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案， 并实时发布临时公告，已说明的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可 足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求 东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条 款处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以 取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   十一、多量赎回的情形及处理形势   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 转机中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转入苦求份额 总和后的余额)超过前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有能力支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按开阔赎回圭表履行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有困难或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的， 将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的相应类别基金份额净值为基础筹划赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资 东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：勾通 2 个绽开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得超过 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新   （4）若基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东说念主超过基金总份额 30%以 上的赎回苦求的情形下，基金管理东说念主应当缓期办理赎回苦求。对于当日的赎回申 请，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。 遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止；遴荐 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一开 放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础筹划赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选 择，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他形势在 3 个交游日内文牍基金份额持有东说念主，说明辩论处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 管理东说念主应依照《信息表现办法》的辩论规则，在指定媒介上刊登基金再行绽开申 购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。 暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行绽开的公 告；或者最迟于再行绽开日在指定媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告。 定媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告。   十三、基金转机   基金管理东说念主不错根据相干法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费， 相干法则由基金管理东说念主届时根据相干法律律例及基金合同的规则制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与相干机构。   十四、基金份额的转让 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交游场所或者交游形势进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、适正当律律例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主死字，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东说念驾驭有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干府上，对于适合条件的非交游过户苦求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的模范收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的模范收取转托管费。   十七、如期定额投资辩论   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资辩论，具体法则由基金管理东说念主另 行规则。投资东说念主在办理如期定额投资辩论时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在相干公告或更新的招募说明书中所规则的如期定 额投资辩论最低申购金额。   十八、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法 律律例另有规则的除外。   如相干法律律例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理东说念主将制定和实施相应的业务法则。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新                   第九部分 基金的投资   一、投资标的   本基金主要投资于大消耗行业偏执上游行业中的股票，在严格禁止风险的前 提下，驾驭阛阓投资契机，追求基金资产的始终、褂讪升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（含中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 内地与香港股票阛阓交游互联互通机制下允许买卖的规则范围内的香港联合交 易所上市的股票（含沪港通及深港通标的股票，以下简称“港股通标的股票”）、 债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府救助机构债券、政府救助债 券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转机债券、可交换债券偏执他经中国 证监会允许投资的债券）、货币阛阓器具（含同行存单）、衍生品（包括权证、股 指期货等）、资产救助证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具(但须适合中国证监会相干规则)。   基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的比例为 50-95%， 其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 50%，投资于全景消 费主题的上市公司股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；权证投资占基金资 产净值的比例为 0%-3%，每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 以后，基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴荐将部分基金 资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，本基金基金资产并非势必投资 港股。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行适 当圭表后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金接纳从上至下与从下到上相结合的投资策略，在科学分析与有用管理 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新 风险的基础上，完结风险与收益的最好匹配。   本基金基于对宏不雅经济、政策面、阛阓面、资金面等要素详尽分析，并根据 股票资产、债券资产、现款类资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对 各样别资产将来表现的预判，在严控投资组合风险的前提下，确定并应时调养基 金资产中股票资产、债券资产、现款类资产等大类资产的配置比例。   本基金充分利用公司自主研发的智能投决平台进行分析研究，分析各行业现 状、角落变化和发展远景，遴荐消耗类重心行业，并结合所遴荐行业中重心公司 的管理水平、盈利能力等要素优选个股。   （1）全景消耗主题的界说   本基金重心投资于受益中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消耗升级 驱动的大消耗行业偏执上游相干行业。具体行业包括：一是医药生物、食物饮料、 纺织服装、交易、农业、基于居住消耗的地产产业链条等褂讪消耗行业和必需消 费行业，以及为这些行业提供原材料的上游产业链条如医药原料、化纤、农药化 肥等；二是汽车、餐饮、旅游、家用电器、零卖、珠宝、消耗金融等可选消耗行 业；三是以信息消耗为主的新式消耗行业，如消耗电子及元器件、软件、筹划机 等行业；四是奉陪健康需乞降东说念主口老龄化而催生的大健康及养老消耗行业；五是 开端通过各式渠说念转型涉足消耗规模的传统非消耗公司。   （2）个股遴荐   领先，详尽研究大数据行业因子、行业财务因子和行业估值因子三个磋商， 接纳量化模子筹划行业景气度。三个磋商分别是： 阛阓类等大数据； 益率等磋商； 企业价值之比等。   其次，根据上述筹划的行业景气度进行排行，登第景气度正向变化幅度居前 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新   终末，在上述初选库的基础上，详尽研究初选库中每只股票的估值、财务、 心理等磋商，利用多因子模子筹划每只股票的因子加权得分，并挑选总得分最高 的几许只个股构建投资组合。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济景象、行业景气度、公司 竞争优势、公司治理结构、估值水对等要素的分析判断，遴荐投资价值高的存托 凭证进行投资。   （1）久期策略   本基金通过对影响阛阓利率的各式要素（如宏不雅经济景象、货币政策走向、 资金供求情况等）的分析，判断阛阓利率变化趋势，以确定基金组合的久期标的。 当预期将来阛阓利率水平下降时，本基金将通过增持剩余期限较长的债券等形势 提高基金组合久期；当预期将来阛阓利率水平高涨时，本基金将通过加多持有剩 余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等形势捏造基金组合久期，以规避组合 跌价风险。   （2）期限结构配置策略   本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，应时接纳哑铃型、 梯形或枪弹型投资策略，在始终、中期和短期债券间进行配置，以最大限制幸免 投资组合收益受债券利率变动的负面影响。   （3）类属配置策略   类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转机债券、可 交换债券等不同债券投资品种之间的配置比例。   本基金将详尽分析各样属相对收益情况、利差变化景象、信用风险评级、流 动性风险管理等要素来确定各样属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品 种，增持相对低估并能给组合带来相对较高文牍的类属，减持相对高估并给组合 带来相对较低文牍的类属。   （4）个券遴荐策略   本基金在个券遴荐上将安全性要素放在首位，优先遴荐高信用等第的债券品 种，防卫讲错风险。其次，在具体的券种遴荐上，将根据拟合收益率弧线的现实 情况，挖掘收益率显着偏高的券种，若发现该类券种主要由于阛阓波动原因所导 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 致的收益率高于公允水平，则该券种价钱属于相对低估，本基金将重喜欢护此类 低估品种，并遴荐收益率弧线上订价相对低估的期限段进行投资。   本基金通过对资产救助证券资产池结构和质料的追踪检会，分析资产救助证 券底层资产信用景象变化，并预估提前偿还率变化对资产救助证券将来现款流的 影响情况，评估其内在价值进行投资。   与传统信用债券比拟，一方面，中小企业私募债由于以非公开形势刊行和交 易，而况限制投资东说念主数目上限，举座流动性相对较差；另一方面，受到发借主体 资产限制较小、策动波动性较高、信用基本面褂讪性较差影响，举座的信用风险 相对较高。   鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性，本基金将运用基本面研究，结 合财务分析方法对债券刊行东说念主信用风险进行分析和度量，详尽研究信用基本面、 债券收益率和流动性等要素的基础上，遴荐风险与收益相匹配的品种进行投资。   本基金可投资可转债、分离交游可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债 券赋予债权东说念主或债务东说念主某种期权，比鄙俚的债券更为生动。本基金将接纳专科的 分析和筹划方法，详尽研究可转债的久期、票面利率、风险等债券要素以及期权 价钱，戮力遴荐被阛阓低估的品种，赢得逾额收益。   本基金将权证的投资当作提高基金投资组合收益的辅助妙技。根据权证对应 公司基本面研究恶果确定权证的合理估值，发现阛阓对股票权证的非感性订价； 利用权证衍生器具的特点，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收 益特征的主义。   本基金投资股指期货以套期保值为主义，以侧目阛阓风险。故股指期货空头 的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理东说念主通过动态管理股指期 货合约数目，以获取相应股票组合的逾额收益。   四、投资限制 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                    招募说明书更新   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 50-95%，其中投资 于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 50%，投资于全景消耗主题的 上市公司股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（团结家公司在境内和香港 同期上市的，A+H 股估计筹划）不超过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超过该证 券（团结家公司在境内和香港同期上市的，A+H 股估计筹划）的 10％；   （5）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通 股票，不超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合 持有一家上市公司刊行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的 30%；   （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金持有的团结权证，不得超过该权证的   （8）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得超过上一交游日基金资 产净值的 0.5％；   （9）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救助证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；   （10）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得超过基金资产净值的   （11）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产救助证券的比例，不得超过 该资产救助证券限制的 10％；   （12）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支 持证券，不得超过其各样资产救助证券估计限制的 10％；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。 基金持有资产救助证券期间，若是其信用等第下降、不再适合投资模范，应在评 级文牍发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不超过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金投资于单只中小企业私募债券比例估计不高于基金资产净值 的 10%；   （16）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值 的 20%；   （17）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；   （18）本基金参与股指期货交游后，需遵命下列比例限制：在职何交游日日 终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在职何交游 日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交游日 日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在职何 交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交游日基 金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合 计（轧差筹划）应当适合基金合同对于股票投资比例的辩论约定；   （19）本基金参预世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%；参预世界银行间同行阛阓进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保 持一致；   （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估计不得超过该基金资产 净值的 15%；   因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因 素致使基金不适合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行，与境 内上市交游的股票合并筹划；   （23）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新   除上述第（2）、          （13）、              （20）、                  （21）项情况之外，因证券/期货阛阓波动、证 券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不适合 上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监 会规则的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起 开端。   法律律例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适当圭表后，则本基金投资不再受相干限制或按调养后的规则履行。   为调度基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱偏执他不正大的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓吹、现实 禁止东说念主或者与其有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游的，应当适合基金的投资标的和投资策略，撤职 基金份额持有东说念主利益优先的原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓平正合理价钱履行。相干交游必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律律例给以表现。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进 行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述不容性规则，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行适当圭表后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的规则 履行。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                   招募说明书更新   五、事迹比较基准   本基金的事迹比较基准为：   中证内地消耗主题指数收益率×50％＋恒生指数收益率×50％   中证内地消耗主题指数由中证指数有限公司编制，成份股包括中证 800 指 数样本股中属于消耗主题行业的上市公司，不错较好地反应沪深两市消耗相干领 域上市公司股票的举座表现；恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港 股票阛阓中的 50 家上市股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价 指数，是反应香港股市价钱趋势最有影响的一种股价指数。   基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述事迹比较基准梗概较好的 反应本基金的风险收益特征。   若是今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓普遍接受的事迹 比较基准推出，或者是阛阓上出现愈加恰当用于本基金的事迹基准的指数时，基 金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行相干圭表后，不错变更本基金事迹比较 基准，报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为主动投资的夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、 货币阛阓基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的居品。 本基金将投资于港股通标的股票，需濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、 阛阓轨制以及交游法则等各异带来的独到风险。   七、基金管理东说念主代表基金哄骗相干权利的处理原则及方法   额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、基金投资组合文牍   基金管理东说念主的董事会及董事保证本文牍所载府上不存在空虚纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带服务。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据基金合同规则，复核了本文牍中的财 务磋商、净值表现和投资组合文牍等内容，保证复核内容不存在空虚纪录、误导 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                                           招募说明书更新 性敷陈或者要紧遗漏。      基金管理东说念主承诺以憨厚信用、费力尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往事迹并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本文牍中财务府上未经审计。      本文牍期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 序号        名目                      金额（元）           占基金总资产的比例（%）    其中：股票                            16，770，072.07          90.31    其中：债券                                        -              -       资产救助证券                                    -              -    其中：买断式回购的买入返售金融资                             -              -    产      （1）文牍期末按行业分类的境内股票投资组合                                                           占基金资产净值比 代码            行业类别                公允价值（元）                                                             例（%）  A    农、林、牧、渔业                               942，856.00           5.13  B    采矿业                                             -              -  C    制造业                                 15，827，216.07          86.05  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应                                 -              -       业  E    建筑业                                             -               -  F    批发和零卖业                                          -               -  G    交通运输、仓储和邮政业                                     -               -  H    住宿和餐饮业                                          -               -  I    信息传输、软件和信息期间服务业                                 -               -  J    金融业                                             -               -  K    房地产业                                            -               -  L    租出和商务服务业                                        -               - 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                                                   招募说明书更新       M    科学研究和期间服务业                                         -                  -       N    水利、环境和人人设施管理业                                      -                  -       O    住户服务、修理和其他服务业                                      -                  -       P    栽培                                                 -                  -       Q    卫生和社会服务                                            -                  -       R    文化、体育和文娱业                                          -                  -       S    详尽                                                 -                  -            估计                                     16，770，072.07              91.18     （2）文牍期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本文牍期末未持有港股通投资股票。 细 序号         股票代码      股票称呼    数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）           注：本基金本文牍期末未持有债券。 细           注：本基金本文牍期末未持有债券。 券投资明细           注：本基金本文牍期末未持有资产救助证券。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 明细     注：本基金本文牍期末未持有贵金属。 细     注：本基金本文牍期末未持有权证。     （1）文牍期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     本文牍期末本基金未持有股指期货。     （2）本基金投资股指期货的投资政策     本基金本文牍期未投资股指期货。     （1）本期国债期货投资政策     本基金本文牍期未投资国债期货。     （2）文牍期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     注：本基金本文牍期未投资国债期货。     （3）本期国债期货投资评价     本基金本文牍期未投资国债期货。     （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在文牍编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形     文牍期内本基金投资的前十名证券的刊行主体中莫得被监管部门立案窥伺 或在文牍编制日前一年内受到公开责备、处罚的情况。     （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新   （2） 其他资产组成  序号       称呼             金额（元）   （4）文牍期末持有的处于转股期的可转机债券明细   注：本基金本文牍期末未持有处于转股期的可转机债券。   （5）文牍期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   注：本基金本文牍期末前十名股票中不存在流通受限的股票。   （6）投资组合文牍附注的其他笔墨描画部分   因四舍五入原因，投资组合文牍中市值占资产或净值比例的分项之和与估计 可能存在尾差。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                                                       招募说明书更新                          第十部分 基金的事迹    基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    （1）基金份额净值增长率偏执与同期事迹比较基准收益率的比较                                 浙商全景消耗夹杂 A                                                          事迹比较                                 净值增长          事迹比较                       净值增长                               基准收益        阶段                       率模范差          基准收益                 ①－③       ②－④                        率①                                率模范差                                  ②             率③                                                           ④      自基金合同胜利        -2025.3.31                                 浙商全景消耗夹杂 C                                                          事迹比较                                 净值增       事迹比较                       净值增长                               基准收益       阶段                        长率标       基准收益                     ①－③       ②－④                        率①                                率模范差                                 准差②        率③                                                            ④      自基金合同胜利                     -23.20% 1.48% -9.98% 1.34% -13.22%  0.14%          -2025.3.31 注：1、本基金事迹比较基准为：中证内地消耗主题指数收益率×50%+恒生指数收益率×50%；    （2）自基金合同胜利以来基金累计净值增长率变动偏执与同期事迹比较基 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                          招募说明书更新 准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同胜利日为 2017 年 12 月 29 日，基金合同胜利日至本文牍期期末，本 基金胜利时候已满一年。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律律例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的支撑和刑事服务   本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支撑。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规则刑事服务外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新             第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券、期货交游场所的交游日以及国度法律 律例规则需要对外表现基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发 生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因 素，调养最近交游市价，确定公允价钱。   （2）流通受限的股票接纳估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在交游所阛阓上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约 定的除外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估 值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定。   （4）交游所上市可转机债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息（税后）得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经 济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变 化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化要素，调养最近交游市价，确 定公允价钱。   （5）对在交游所阛阓挂牌转让的资产救助证券，估值日不存在活跃阛阓时 接纳估值期间确定其公允价值进行估值。如成本梗概近似体现公允价值，应持续 评估上述作念法的适当性，并在情况发生改变时作念出适当调养。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，接纳估值技 术确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公开刊行有明确锁如期的股票，团结股票在交游所上市后，按交 易所上市的团结股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管 机构或行业协会辩论规则确定公允价值。 估值期间确定公允价值。 认利息收入。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日结算价估值。 值。 量公允价值的情况下，按成本估值。   估值筹划中触及港币对东说念主民币汇率的，以当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与 港币即期汇率的中间价为准。   对港股通标的股票估值时，先根据外币行情价钱折算成保留两位少量的东说念主民 币估值价，再根据持仓量筹划出市值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                   招募说明书更新 机制，以确保基金估值的平正性。 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的规则或者未能充分调度基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据辩论法律律例，基金资产净值筹划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金辩论的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观念，按照 基金管理东说念主对基金资产净值的筹划结果对外给以公布。   四、估值圭表 日该类基金份额的余额数目筹划，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五 入。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应每个服务日筹划基金资产净值及各样基金份额净值，并按规则 公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   五、估值错误的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值错误时，视为该类基金份额净值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的谬误变成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的，谬误 的服务东说念主应当对由于该估值错误遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值错误处理原则”给予补偿，承担补偿服务。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新   上述估值错误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值错误服务方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误服务方承担； 由于估值错误服务方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主变成损失的，由估 值错误服务方对径直损失承担补偿服务；若估值错误服务方一经积极和谐，而况 有协助义务确当事东说念主有迷漫的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值错误服务方交接更正的情况向辩论当事东说念主进行说明，确保估值错误已得 到更正。   （2）估值错误的服务方对辩论当事东说念主的径直损失负责，不合辗转损失负责， 而况仅对估值错误的辩论径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值错误而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值错误服务方仍交接估值错误负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错误服务 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；若是赢得欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿额加上一经赢得的欠妥得 利返还的总和超过其现实损失的差额部分支付给估值错误服务方。   （4）估值错误调养接纳尽量归附至假设未发生估值错误的正确情形的形势。   估值错误被发现后，辩论确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的服务方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误变成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向辩论当事东说念主进行说明。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新   （1）基金份额净值筹划出现错误时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）各样基金份额净值筹划错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份 额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告。   （3）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行 补偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的服务，经说明 后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，与本基金辩论的管帐问题，投资平台 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金管理东说念主的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主筹划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此 给基金份额持有东说念主变成损失的，应根据法律律例的规则对投资者或基金支付补偿 金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照谬误 进度各自承担相应的服务。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹划结果，诚然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理东说念主的筹划结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失，由基 金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹划错误而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由 基金管理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 营业时； 格，且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 一致，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   七、基金净值的说明   用于基金信息表现的基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责 筹划，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽开日交游结果后筹划当 日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 筹划结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   八、特殊情形的处理 不当作基金份额净值错误处理。 送的数据错误，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然一经采选必要、适当、合理的措施 进行检查，但未能发现错误的，由此变成的基金财产估值错误，基金管理东说念主和基 金托管东说念主免除补偿服务。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施消 除或松开由此变成的影响。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新             第十三部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指放手收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》胜利 动怒 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配形势是现款分成； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明放手收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配形势等内容。   五、收益分配决策着实定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据《信 息表现办法》的辩论规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润筹划截止日）的时候 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金              招募说明书更新 不得超过 15 个服务日。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹划方法，依照《业务法则》履行。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付形势   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的筹划 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形势于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不 符，实时辩论基金托管东说念主协商搞定。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形势于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论 基金托管东说念主协商搞定。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.50%。筹划方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形势于 次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主代付 给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基 金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论基金托管东说念主协商搞定。 议规则，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金              招募说明书更新   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                      招募说明书更新             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表现； 管帐核算，按照辩论规则编制基金管帐报表； 并以书面形势说明。   二、基金的年度审计 相干业务经验的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需依照《信息表现办法》辩论规则在指定媒介公告。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新             第十六部分 基金的信息表现   一、本基金的信息表现应适合《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、 《流动性风险管理规则》、《基金合同》偏执他辩论规则。   二、信息表现义务东说念主   本基金信息表现义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主偏执日常机构等法律、行政律例和中国证监会规则的当然 东说念主、法东说念主和犯法东说念主组织。   本基金信息表现义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的规则表现基金信息，并保证所表现信息的信得过性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东说念主应当在中国证监会规则时候内，将应予表现的基金信 息通过中国证监会指定媒介表现，并保证基金投资者梗概按照《基金合同》约定 的时候和形势查阅或者复制公开表现的信息府上。   三、本基金信息表现义务东说念主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表现的信息应接纳华文文本。同期接纳外文文本的，基金信 息表现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开表现的信息接纳阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品府上纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 金份额持有东说念主大会召开的法则及具体圭表，说明基金居品的特点等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金停止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》胜利后，基金居品府上纲领的信息发生要紧变 更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品府上纲领，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲领其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品 府上纲领。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》节录登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》胜利公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》胜利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜利后，在开端办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在指定网站表现一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在开端办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点表现绽开日的各样基金份额 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 净值和各样基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表现半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹划形势及辩论申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金如期文牍，包括基金年度文牍、基金中期文牍和基金季度文牍   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度文牍，将年 度文牍登载在指定网站上，并将年度文牍辅导性公告登载在指定报刊上。基金年 度文牍中的财务管帐文牍应当经过具有证券、期货相干业务经验的管帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期文牍，将 中期文牍登载在指定网站上，并将中期文牍辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度文牍， 将季度文牍登载在指定网站上，并将季度文牍辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度文牍、中 期文牍或者年度文牍。   如文牍期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期文牍“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下表现该投资者的类别、文牍期末持有份额及占比、文牍 期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度文牍和中期文牍中表现基金组合资产情况偏执 流动性风险分析等。   （七）临时文牍   本基金发生要紧事件，辩论信息表现义务东说念主应当在两日内编制临时文牍书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 务所； 事项，基金托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超过百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 现实禁止东说念主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外； 种除外； 形势和费率发生变更； 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）走漏公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在阛阓高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，相干信息表现义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开走漏， 并将辩论情况立即文牍中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐文牍   基金合同停止的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐文牍。基金财产计帐小组应当将计帐文牍登载在指定网站上， 并将计帐文牍辅导性公告登载在指定报刊上。   （十一）投资股指期货的信息表现   基金管理东说念主应在季度文牍、中期文牍、年度文牍等如期文牍和招募说明书定 期更新等文献中表现股指期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险磋商等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否适合既定 的投资政策和投资标的等。   （十二）投资非公开刊行股票的信息表现   基金管理东说念主应在基金投资非公开刊行股票后两个交游日内，在中国证监会指 定媒介表现所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （十三）投资中小企业私募债券的信息表现   基金管理东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交游日内，在中国证监 会指定媒介表现所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 基金管理东说念主应当在基金年度文牍、基金中期文牍和基金季度文牍等如期文牍和招 募说明书年度更新等文献中表现中小企业私募债券的投资情况。   （十四）投资资产救助证券的信息表现   基金管理东说念主应在基金年报及中期文牍中表现其持有的资产救助证券总额、资 产救助证券市值占基金净资产的比例和文牍期内悉数的资产救助证券明细。基金 管理东说念主应在基金季度文牍中表现其持有的资产救助证券总额、资产救助证券市值 占基金净资产的比例和文牍期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产救助证券明细。   （十五）投资港股通标的股票的信息表现   基金管理东说念主应当在如期文牍和招募说明书如期更新等文献中表现本基金参 与港股通交游的相干情况。   （十六）中国证监会规则的其他信息。   六、信息表现事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表现管理轨制，指定特地部门及 高等管理东说念主员负责管理信息表现事务。   基金信息表现义务东说念主公开表现基金信息，应当适合中国证监会相干基金信息 表现内容与模式准则等律例规则。   基金托管东说念主应当按影相干法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期文牍、更新的招募说明书、基金居品府上纲领、基金计帐文牍等 公开表现的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定媒介中遴荐一家媒介表现本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金 信息，并保证相干报送信息的信得过、准确、无缺、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介表现信息，然而其他人人媒介不得早于指定媒介表现信息，而况 在不同媒介上表现团结信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、无误导投资者、影响基金 开阔投资操作的前提下，自主提高信息表现服务的质料，具体要求应当适合中国 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新 证监会及自律法则的相干规则。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不得 从基金财产中列支。   为基金信息表现义务东说念主公开表现的基金信息出具审计文牍、法律观念书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表现基金相 关信息：   (1) 不可抗力；   (2) 发生暂停估值的情形；   (3)法律律例、基金合同或中国证监会规则的情况。   九、本基金信息表现事项以法律律例规则及本章省俭定的内容为准。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                   招募说明书更新                   第十七部分    风险揭示   本基金投资运作过程中濒临的主要风险有：阛阓风险、管理风险、估值风险、 流动性风险、操作或期间风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述 与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的风险偏执他风险。   一、阛阓风险   本基金为夹杂型基金，证券阛阓的变化将影响到基金的事迹。因此，宏不雅和 微不雅经济要素、国度政策、阛阓变动、行业与个股事迹的变化、基金投资者风险 收益偏好和阛阓流动进度等影响证券阛阓的各式要素将影响到本基金事迹，从而 产生阛阓风险，这种风险主要包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈利 水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券阛阓及行业的走势。   （2）政策风险   因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发 生变化，导致证券阛阓波动而影响基金投资收益，产生风险。   （3）利率风险   由于利率发生变化和波动使得证券价钱和证券利息产生波动，从而影响到基 金事迹。   （4）信用风险   当证券刊行东说念主不梗概完结刊行时所作念出的承诺，按时足额还本付息的时候， 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般以为：国债的信 用风险不错视为零，而其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当 证券的信用等第发生变化时，可能会产生证券的价钱变动，从而影响到基金资产。   （5）再投资风险   将来阛阓利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金 投资策略的成功实施。   （6）购买力风险   基金份额持有东说念主收益将主要通过现款模式来分配，而现款可能因为通货蔓延 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金              招募说明书更新 要素而使其购买力下降。   （7）上市公司策动风险   上市公司的策动景象受多种要素的影响，如策动决策、期间变革、新址品研 发、竞争加重等风险。若是基金所投资的上市公司基本面或发展远景产生变化， 可能导致其股价的着落，或者可分配利润的捏造，使基金预期收益产生波动。虽 然基金不错通过分散化投资来减少风险，但不可实足规避。   （8）创业板较易出现的风险   这些风险包括：由于创业企业策动褂讪性举座上低于主板上市公司，一些上 市公司策动可能大起大落甚而策动失败，因此退市的风险较大。相对于主板，创 业板上市公司流通市值一般相对较小，较大数目的股票买卖行动就有可能诱发股 价出现大幅波动，股价也有较易被驾御的风险。   （9）股指期货使用的风险   这些风险包括：接纳历史数据统计套期保值头寸与将来阛阓变动后现实所需 头寸之间各异的风险，由于指示不明晰、交游东说念主员操作诞妄等东说念主为要素变成的操 作风险等等。   （10）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行迁移辩论的风险，单一的 久期磋商并不可充分反应这一风险的存在。   二、管理风险   （1）管理风险   本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、妙技和期间等要素，而影响基金收 益水平。这种风险可能表当今基金举座的投资组合管理上，举例资产配置、类属 配置不可达到预期收益标的；也可能表当今个券个股的遴荐不可适合本基金的投 资作风和投资标的等。   （2）居品翻新带来的风险   跟着中国证券阛阓络续发展，各式国际的投资器具也将被邋遢引入，这些新 的投资器具在为基金资产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，例 如利率期货带来的期货投资风险，期权居品带来的订价风险等。同期，基金管理 东说念主也可能因为对这些新的投资居品的不熟练而发生投资错误，产生投资风险。   三、估值风险 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                   招募说明书更新   本基金接纳的估值方法有可能不可充分反应和揭示利率风险，或经济环境发 生要紧变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理东说念主和基金 托管东说念主将共同协商，参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化要素，调养最近交 易市价，使调养后的基金资产净值更公允地反应基金资产价值，确保基金资产净 值不会对基金份额持有东说念主变成骨子性的挫伤。   四、流动性风险   本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等要素对基金变成的流动性 影响。在基金交游过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基 金仓位调养的困难，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。   根据投资范围，本基金的拟投资阛阓可分为银行间债券阛阓和交游所阛阓。   银行间阛阓是中国债券的主体阛阓，债券存量约占全阛阓的 91%，属于巨额 交游（批发场）阛阓，参与者是银行等各样机构投资者，实行双边谈判成交。银 行间债券阛阓的交游达成主要通过交游两边自主谈判、逐笔成交。   交游所阛阓由各样社会投资者参与，属于聚拢撮合交游的零卖阛阓，典型结 算形势是净额结算。交游所阛阓有两种交游形势：第一种是解放竞价、撮合成交， 即按照“价钱优先、时候优先”的原则竞价成交，竞价形势包括在逐日开盘时接纳 联合竞价形势、在日常交游时候接纳勾通竞价形势；第二种是巨额交游形势：对 于在上交所进行的单笔买卖申报数目不低于 1000 手，或交游金额不低于 100 万 元的现券及回购交游，以及在深交所进行的单笔交游数目不低于 500 手，或交游 金额不低于 50 万元的现券及质押式回购交游，认定为巨额交游。巨额交游接纳 左券交游或盘后订价，交游的申报包括意向申报和成交申报，成交申报须经证券 交游所说明。交游所说明后，买卖两边均不得取销或变更成交申报，必须承认交 易结果、履行相干的计帐交收义务。   证券交游所、世界银行间债券阛阓属于流动性较好的、表率型交游场所，其 流动性风险能得到较为有用的禁止。   本基金拟投资的具体资产可分为交游所股票、银行间债券、交游所债券和货 币阛阓类（银行入款、同行存单和债券回购），交游所股票交游普遍比较活跃， 银行间刊行的债券的流动性要优于交游所刊行的债券，货币阛阓类一般投资期限 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 较短，上述资产流动本性况风雅。   为交接多量赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理东说念主在以为支付投资 东说念主的赎回苦求有困难或以为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会 对基金资产净值变成较大波动时，可能采选暂停赎回或减速支付赎回款项流动性 风险管理措施，若是基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东说念主超过基金总份额 见招募说明书第八章第十条、第十一条的相干约定。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到平正对待的前提 下，可依照法律律例及基金合同的约定，详尽运用各样流动性风险管理器具，对 赎回苦求进行戒指调养，当作特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的辅助措 施。本基金的流动性风险管理器具包括但不限于：   （一）缓期办理多量赎回苦求；   （二）暂停接受赎回苦求；   （三）减速支付赎回款项；   （四）收取短期赎回费；   （五）暂停基金估值；   （六）舞动订价；   （七）中国证监会认定的其他措施。   多量赎回情形下，在单个基金份额持有东说念主超过基金总份额 30%以上的赎回申 请时缓期办理赎回苦求的情形及圭表详见招募说明书第八章第十一条的相干约 定。当在单个基金份额持有东说念主超过基金总份额 30%以上的赎回苦求情形下缓期办 理赎回时，基金份额持有东说念主将无法全额说明赎回，一方面可能影响自身的流动性， 另一方面将承担额外的阛阓波动对基金净值的影响。   实施暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项的情形及圭表详见招募说明书 第八章第十条的相干约定。若实施暂停接受赎回苦求，投资者一方面不可赎回基 金份额，可能影响自身的流动性，另一方面将承担额外的阛阓波动对基金净值的 影响；若实施减速支付赎回款项，投资者不可如期赢得全额赎回款，除了对投资 者流动性产生影响外，也将损失蔓延款项部分的再投资收益。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新   实施缓期支付部分赎回款项的情形及圭表详见招募说明书第八章第十条的 相干约定。当实施缓期支付部分赎回款项的措施时，苦求赎回的基金份额持有东说念主 不可如期赢得全额赎回款，除了对自身流动性产生影响外，也将损失蔓延款项部 分的再投资收益。   收取短期赎回费的情形和圭表详见招募说明书第八章第六条的相干约定，对 持续持有期小于 7 日的投资者比拟于其他持有期限的投资者将支付更高的赎回 费。   暂停基金估值的情形详见招募说明书第十一章第六条的相干约定。若实施暂 停基金估值，基金管理东说念主会采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求 的措施，对投资者产生的风险如前所述。   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错对本基金的估值接纳摆 动订价机制，行将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击 成本通过调养基金的估值和单元净值的形势传导给大额申购和赎回持有东说念主，以保 护其他持有东说念主的利益。在实施舞动订价的情况下，在总体大额净申购时会导致基 金的单元净值高涨，对申购的投资者不利；在总体大额净赎回时会导致基金的单 位净值下降，对赎回的持有东说念主产生不利影响。   五、操作或期间风险   相干当事东说念主在业务各才调操作过程中，因里面禁止存在弱势或者东说念主为要素造 成操作诞妄或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、管帐部门讹诈、 交游错误、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或 者差错而影响交游的开阔进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登 记结算机构等。   六、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违犯国度法律律例的规则，或者基金投资违犯法 规及基金合同辩论规则的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节辩论风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新 例、证券阛阓普遍规章等作念出的概述性描画，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险 之间的匹配试验。   八、本基金的特定风险   金融衍生品是一种金交融约，对其价值的评价主要源自于对挂钩资产的价钱 与价钱波动的预期。投资于衍生品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操 作风险和法律风险等。由于衍生品频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为 剧烈，未必候需要承担比投资标的资产更高的风险。而况衍生品订价格外复杂， 不适当的估值有可能使基金资产濒临相应的估值风险。   股指期货接纳保证金交游轨制，具有显着的杠杆性，当出现不利行情时，股 价指数微弱的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货接纳逐日无负 债结算轨制，若是莫得在规则的时候内补足保证金，按规则将被强制平仓，可能 给投资带来要紧损失。 法律律例由非上市中小企业接纳非公开形势刊行的债券。中小企业私募债的风险 主要包括信用风险、流动性风险、阛阓风险等。信用风险指发借主体讲错的风险， 是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导 致的投资者被迫持有到期的风险。阛阓风险是将来阛阓价钱的不确定性带来的风 险，它影响债券的现实收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响 和损失。 用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信用风险指刊行主体讲错的 风险，是资产救助证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得资 产救助证券价钱和利息产生波动，从而影响到基金事迹。流动性风险是由于资产 救助证券交游不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于刊行方提前偿还所导致的 收益率下降的风险。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大耗损的 风险，以及与存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证 券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭 证持有东说念主在分成派息、哄骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托左券 自动不停存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的 风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市 的基础证券刊行东说念主，在持续信息表现监管方面与境内可能存在各异的风险；境内 外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可投资港股通标的的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及交游法则等各异带来的独到风险，具体风险包括但不限于：   （1）港股通投资限制   本基金将按照政策相干规则投资于香港阛阓，在阛阓参预、投资额度、可投 资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会络续调养，这些 限制要素可能对本基金买入交游、参预或退出当地阛阓变成难受，从而对投资收 益以及开阔的申购赎回产生径直或辗转的影响。   （2）汇率风险   投资港股通标的股票，在交游时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最完了算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有 限服务公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，确定交游实 际适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收 益变成损失。   （3）香港阛阓交游法则有别于内地 A 股阛阓法则，参与香港股票投资还将 濒临包括但不限于如下特殊风险： 表现出比 A 股更为剧烈的股价波动； 日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可开阔交游，港股不可实时卖出， 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新 可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将濒临在停市期间无法进行交游的风险；出现上交所证券交游服务 公司认定的交游额外情况时，上交所证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者 全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，交游所另有规则的除外；因港股通股票权益分拨或者转机等情形取得的 联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权； 因港股通股票权益分拨、转机或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证 券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出。 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有当作筹划基准；投票数目超出持罕有量 的，按照比例分配持有基数。以上所述要素可能会给本基金投资带来特殊交游风 险。   ①阛阓风险   科创板个股聚拢来悔改一代信息期间、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新期间和计谋新兴产业规模。大多数企业为初创型公司，企业 将来盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级阛阓投资存在各异，举座 投资难度加大，个股阛阓风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开端涨跌幅限制在正负 20% 以内，个股波动幅度较其他股票加大，阛阓风险随之高涨。   ②流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东说念主投资者必须餍足交游满两年而况资金在 50 万以上才可参与，二级阛阓上个东说念主投资者参与度相对较低，机构持有个股多量流 悉数这个词导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现偏执他相干流动性风险。   ③退市风险   科创板试点注册制，退市轨制较主板更为严格，退市时候更短，退市速率更 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 快；退市情形更多，新增市值低于规则模范、上市公司信息表现或者表率运作存 在要紧弱势导致退市的情形；履行模范更严，显着丧失持续策动能力，仅依赖与 主业无关的贸易或者不具备交易骨子的关联交游支撑收入的上市公司可能会被 退市；且不再成立暂停上市、归附上市和再行上市才调，上市公司退市风险更大。   ④聚拢度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚拢投资于少量个股， 阛阓可能存在高聚拢度景象，举座存在聚拢度风险。   ⑤系统性风险   科创板企业均为阛阓认同度较高的科技翻新企业，在企业策动及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股相干性较高，阛阓表现欠安时，系统性风险将更为显 著。   ⑥政策风险   国度对高新期间产业援救力度及怜爱进度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济局势变化对计谋新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   九、其他风险 完善而产生的风险； 平，从而带来风险； 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新      第十八部分    基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议胜利后 2 作日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当停止： 基金托管东说念主相接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文牍； 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                   招募说明书更新   （5）礼聘管帐师事务所对计帐文牍进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 文牍出具法律观念书；   （6）将计帐文牍报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 现始终休市、停牌或其他流通受限的情形除外。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念驾驭有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的辩论要紧事项须实时公告；基金财产计帐文牍顾问帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐文牍报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                    招募说明书更新             第十九部分   基金合同的内容节录      一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及辩论法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度辩论法律规则，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；   （9）担任或委用其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及辩论法律规则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或转机申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗鼓吹权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 基金提供服务的外部机构；   （16）在适合辩论法律、律例的前提下，制订和调养辩论基金认购、申购、 赎回、转机和非交游过户等业务法则；   （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以憨厚信用、严慎费力的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动形势管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他辩论规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选适当合理的措施使筹划基金份额认购价钱、申购、赎回对价和注 销价钱的方法适合《基金合同》等法律文献的规则，按辩论规则筹划并公告基金 净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文牍； （10）编制季度文牍、中期文牍和年度文牍；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他辩论规则，履行信息表现及 文牍义务；   （12）保守基金交易好意思妙，不泄露基金投资辩论、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他辩论规则另有规则外，在基金信息公开表现前应予守秘，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 东说念主分配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他辩论规则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则时候发出，而况 保证投资者梗概按照《基金合同》规则的时候和形势，随时查阅到与基金辩论的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到辩论府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时文牍中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理辩论基 金事务的行动承担服务；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 胜利，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行胜利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 括但不限于：   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全 支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的 情形，应禀报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干阛阓法则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交游资金 计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、费力尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）成立特地的基金托管部门，具有适合要求的营业场所，配备迷漫的、 及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他辩论规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金管理东说念主代表基金订立的与基金辩论的要紧合同及辩论凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他辩论规则另有 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 规则外，在基金信息公开表现前给以守秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主筹划的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动辩论的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐文牍、季度文牍、中期文牍和年度文牍出具观念，说 明基金管理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管左券的规则 进行；若是基金管理东说念主有未履行《基金合同》及托管左券规则的行动，还应当说 明基金托管东说念主是否采选了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干府上 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或辩论规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他辩论规则，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临驱散、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时文牍中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管理东说念主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）履行胜利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利和义务 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新   团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息府上；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）讲求阅读并遵命《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）爱护基金信息表现，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》停止的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）履行胜利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）遵命基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相干交游及业 务法则；   （10）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新 补充，并保证其信得过性；   （11）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和法则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念驾驭有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金未成立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后成立基金份额持有东说念主 大会的日常机构，按影相干法律律例的要求履行。   一、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作形势；   （5）调养基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答模范或提高销售服务费率。但根 据法律律例或中国证监会的要求调养该等报答模范的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会圭表；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或估计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费形势；   （3）调低销售服务费；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）调养本基金份额类别的成立；   （7）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构调养辩论认购、申购、赎回、 转机、基金交游、非交游过户、转托管等业务法则；   （8）基金推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集形势 金管理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或估计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得扰乱、干扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文牍时候、文牍内容、文牍形势 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议模式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决形势；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权委用说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设辩论东说念主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信形势、委用的公证机关偏执联 系形势和辩论东说念主、表决观念寄交的截止时候和收取形势。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票遵守。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新   四、基金份额持有东说念主出席会议的形势   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律律例、监管 机构允许的其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主 持有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用说明适正当律律例、《基金合 同》和会议文牍的规则，而况持有基金份额的凭证与基金管理东说念驾驭有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。 模式在表决放手日过去投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面形势进行表 决。   在同期适合以下条件时，通信开会的形势视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内连 续公布相干辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍规则的形势收取基金份额持有东说念主的书面表决观念；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文牍不参加收取书面表决观念的，不影响表决遵守；      （3）本东说念主径直出具书面观念或授权他东说念主代表出具书面观念的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面观念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面观念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观念的 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 代理东说念主出具的委用东说念驾驭有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用说明符 正当律律例、《基金合同》和会议文牍的规则，并与基金登记机构记录相符。 他非书面形势由基金份额持有东说念主向其授权代表进行授权。 他非现场形势或者以非现场形势与现场形势结合的形势召开基金份额持有东说念主大 会，会议圭表比照现场开会和通信形势开会的圭表进行。 第 2 条第（3）款规则比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开 时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。 再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份 额的持有东说念主径直出具观念或授权他东说念主代表出具观念。   五、议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定停止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚会议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，领先由大会驾驭东说念主按照下列第七条文定圭表确定和公 布监票东说念主，然后由大会驾驭东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会驾驭东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能驾驭 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表驾驭；若是基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能驾驭大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主 当作该次基金份额持有东说念主大会的驾驭东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主 姓名（或单元称呼）和辩论形势等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形势通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转机基金运作形势、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、停止《基金合同》、与其 他基金合并以终点决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采选记名形势进行投票表决。   采选通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的相背字听说明，不然提交 适合会议文牍中规则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 适合会议文牍规则的书面表决观念视为有用表决，表决观念无极不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面观念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的驾驭 东说念主应当在会议开端后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的驾驭东说念主应当在会议开端 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会驾驭东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议驾驭东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会驾驭东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、胜利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额持有东说念主大会决议自胜利之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是接纳 通信形势进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行胜利的基金份额持有东说念主 大会的决议。胜利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   九、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决 条件等规则，但凡径直援用法律律例或监管法则的部分，如将来法律律例或监管 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 法则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报 监管机关并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份 额持有东说念主大会审议。   三、基金合同排除和停止的事由、圭表以及基金财产计帐形势   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议胜利后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当停止： 基金托管东说念主相接的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接管基金； 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                   招募说明书更新   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文牍；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐文牍进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 文牍出具法律观念书；   （6）将计帐文牍报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 现始终休市、停牌或其他流通受限的情形除外。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念驾驭有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的辩论要紧事项须实时公告；基金财产计帐文牍顾问帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐文牍报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议搞定形势   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争 议，如经友好协商未能搞定的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端性的并对各 方当事东说念主具有不停力，仲裁费由败诉方承担。   《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）统率。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金              招募说明书更新   五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的形势   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                       招募说明书更新            第二十部分        基金托管左券的内容节录   一、托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：浙商基金管理有限公司   注册地址：浙江省杭州市下城区环城北路 208 号 1801 室   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 11 楼及 12 楼   邮政编码：310013   法定代表东说念主：肖风   成立立日历：2010 年 10 月 21 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可【2010】1312 号   组织模式：有限服务公司   注册成本：叁亿元   存续期限：持续策动   策动范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立日历：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基字200283 号   组织模式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：持续策动   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据辩论法律律例的规则以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。《基金合同》明确 约定基金投资证券遴荐模范的，基金管理东说念主应事前或如期向基金托管东说念主提供投资 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                   招募说明书更新 品种池，以便基金托管东说念主对基金现实投资是否适合基金合同对于证券遴荐模范的 约定进行监督。   本基金的投资范围主要为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票（含中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 内地与香港股票阛阓交游互联互通机制下允许买卖的规则范围内的香港联合交 易所上市的股票（含沪港通及深港通标的股票，以下简称“港股通标的股票”）、 债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府救助机构债券、政府救助债 券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转机债券、可交换债券偏执他经中国 证监会允许投资的债券）、货币阛阓器具（含同行存单）、衍生品（包括权证、股 指期货等）、资产救助证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具(但须适合中国证监会相干规则)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行适 当圭表后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的比例为 50-95%， 其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 50%，投资于全景消 费主题的上市公司股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；权证投资占基金资 产净值的比例为 0%-3%，每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 以后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的   投资限制如下：   （1）本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 50-95%，其中投资 于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 50%，投资于全景消耗主题的 上市公司股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（团结家公司在境内和香港 同期上市的，A+H 股估计筹划）不超过基金资产净值的 10％； 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                    招募说明书更新   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超过该证 券（团结家公司在境内和香港同期上市的，A+H 股估计筹划）的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金持有的团结权证，不得超过该权证的   （7）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得超过上一交游日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救助证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得超过基金资产净值的   （10）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产救助证券的比例，不得超过 该资产救助证券限制的 10％；   （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支 持证券，不得超过其各样资产救助证券估计限制的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。 基金持有资产救助证券期间，若是其信用等第下降、不再适合投资模范，应在评 级文牍发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不超过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金投资于单只中小企业私募债券比例估计不高于基金资产净值 的 10%；   （15）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值 的 20%；   （16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；   （17）本基金参与股指期货交游后，需遵命下列比例限制：在职何交游日日 终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在职何交游 日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产救助证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交游日 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在职何 交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交游日基 金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合 计（轧差筹划）应当适合基金合同对于股票投资比例的辩论约定；   （18）本基金参预世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%；参预世界银行间同行阛阓进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行，与境 内上市交游的股票合并筹划；    （20）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第 （12） 项情况之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动等基 金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不适合上述规则投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个 交游日内进行调养，但中国证监会规则的特 殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起 开端。   法律律例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适当圭表后，则本基金投资不再受相干限制或按调养后的规则履行。   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱偏执他不正大的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行动。 际禁止东说念主或者与其有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 证券，或者从事其他要紧关联交游的，应当适合基金的投资标的和投资策略，遵 循基金份额持有东说念主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓平正合理价钱履行。相干交游必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律律例给以表现。要紧关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进 行审查。 比例限制进行变更的，本基金可相应调养不容行动和投资比例限制规则，不需经 基金份额持有东说念主大会审议。《基金法》偏执他辩论法律律例或监管部门取消上述 限制的，履行适当圭表后，基金不受上述限制。   （二）基金托管东说念主根据辩论法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主遴荐入款银行进行监督。基金投资银行如期入款的，基金管理东说念主应根据法 律律例的规则及《基金合同》的约定，确定适合条件的悉数入款银行的名单，并 实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否 适合辩论规则进行监督。对于不适合规则的银行入款，基金托管东说念主不错断绝履行， 并文牍基金管理东说念主。   本基金投资银行入款应适合如下规则： 本基金投资于具有基金托管东说念主经验的团结交易银行的银行入款、同行存单占基金 资产净值的比例估计不得超过 20%，投资于不具有基金托管东说念主经验的团结交易 银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例估计不得超过 5%。   辩论法律律例或监管部门制定或修改新的如期入款投资政策，基金管理东说念主履 行适当圭表后，可相应调养投资组合限制的规则。 务历程、岗亭职责、风险禁止措施和监察稽核轨制，切实防卫辩论风险。基金托 管东说念主负责对本基金银行如期入款业务的监督与核查，审查、复核相干左券、账户 府上、投资指示、入款证实书等辩论文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东说念主负责禁止信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付能力等触及到入款银行遴荐方面的风险。因遴荐入款银行不 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新 当变成基金财产损失的，由基金管理东说念主承担服务。   （2）基金管理东说念主负责禁止流动性风险，并承担因禁止不力而变成的损失。 流动性风险主要包括基金管理东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可餍足基金开阔结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金管理东说念主须加强里面风险禁止轨制的开辟。如因基金管理东说念主职工职 务行动导致基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此变成的损失。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格遵命《基金 法》、   《运作办法》等辩论法律律例，以及国度辩论账户管理、利率管理、支付结 算等的各项规则。   （三）基金投资银行入款左券的订立、账户开设与管理、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金管理东说念主应与适合经验的入款银行总行或其授权分行订立《基金存 款业务总体团结左券》（以下简称《总体团结左券》），确定《入款左券书》的格 式范本。《总体团结左券》和《入款左券书》的模式范本由基金托管东说念主与基金管 理东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据相干律例对《总体团结左券》和《入款左券书》的内 容进行复核，审查入款银行经验等。   （3）基金管理东说念主应在《入款左券书》中明确入款证实书或其他有用入款凭 证的办理形势、邮寄地址、辩论东说念主和辩论电话，以及入款证实书或其他有用凭证 在邮寄过程中遗失后，入款余额的说明及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送或上门托付入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机 构的上司行发收支款余额询证函，入款分支机构偏执上司行应予配合。   （5）基金管理东说念主应在《入款左券书》中规则，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《入款左券书》写明账户称呼和账 号，未划入指定账户的，由入款银行承担一切服务。   （6）基金管理东说念主应在《入款左券书》中规则，在存期内，如本基金银行账 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 户、预留印鉴发生变更，管理东说念主应实时书面文牍入款行，书面文牍应加盖基金托 管东说念主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金管理东说念主、基金托管东说念主出具 持重书面说明书。变更文牍的投递形势同开户手续。在存期内，入款分支机构和 基金托管东说念主的指定辩论东说念主变更，应实时加盖公章书面文牍对方。   （7）基金管理东说念主应在《入款左券书》中规则，因如期入款产生的存单不得 被质押或以任何形势被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金管理东说念主应当依据基金管理东说念主与入款银行 订立的《总体团结左券》、            《入款左券书》等，以基金的口头在入款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主支撑和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东说念主应在《入款左券书》中规则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或 其他有用入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款说明或到期支款 的有用凭证，且对应每笔入款仅能开具唯独入款凭证。资金到账当日，由入款银 行分支机构指定的管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话说明 收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东说念主指定辩论东说念主；若 入款银行分支机构代为支撑入款凭证的，由入款银行分支机构指定管帐主管传真 一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话说明收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东说念主向入款银行提议补办苦求，基 金管理东说念主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的形势快递或上门 托付至托管东说念主，原入款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个服务日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计 利息。   基金管理东说念主应在《入款左券书》中规则，对于存期超过 3 个月的如期入款， 入款银行应于每季末后 5 个服务日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因入款 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 银行未寄送对账单变成的资金被挪用、盗取的服务由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行 公章寄送至基金托管东说念主指定辩论东说念主。   （4）到期兑付   基金管理东说念主提前文牍基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分 支机构指定的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话 接洽。入款到期前基金管理东说念主与入款银行说明入款凭证收到并于到期日兑付入款 本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文牍基金 管理东说念主与入款银行接洽入款到账时候及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结果 见告基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥入款本息确当日文牍基金管理东说念主。   基金管理东说念主应在《入款左券书》中规则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即文牍基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出 具相干说明文献后，与入款银行指定管帐主管电话说明后，入款银行应在到期日 将入款本息划至指定的基金资金账户。若是入款到期日为法定节沐日，入款银行 顺延至到期后第一个服务日支付，入款银行需按原左券约定利率和现实缓期天数 支付缓期利息。   若是在入款期限内，由于基金限制发生缩减的原因或者出于流动性管理的需 要等原因，基金管理东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与入款银行订立的《入款左券书》履行。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在进行入款投资时有违犯辩论法律律例的规则 及《基金合同》的约定的行动，应实时以书面模式文牍基金管理东说念主在 10 个服务 日内纠正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在 10 个服务日内纠正 的，基金托管东说念主应文牍中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法行动， 应立即文牍中国证监会，同期文牍基金管理东说念主在 10 个服务日内纠正或断绝结 算，若因基金管理东说念主拒不履行变成基金财产损失的，相干损失由基金管理东说念主承担， 基金托管东说念主不承担任何服务。   （四）基金托管东说念主根据辩论法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新 管理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供适正当律律例及行业模范的、经从容遴荐的、本基金适用的银行间债 券阛阓交游敌手名单并约定各交游敌手所适用的交游结算形势。基金管理东说念主有责 任确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此变成的损失应 由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市 场遴荐交游敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓 交游敌手名单进行交游。在基金存续期间基金管理东说念主不错调养交游敌手名单，但 应将调养结果至少提前一个服务日书面文牍基金托管东说念主。新名单确定时已与本次 剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照左券进行结算，但不得再发 生新的交游。如基金管理东说念主根据阛阓需要临时调养银行间债券交游敌手名单及结 算形势的，应向基金托管东说念主说明意义，并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内 与基金托管东说念主协商搞定。   基金管理东说念主负责对交游敌手的资信禁止，按银行间债券阛阓的交游法则进行 交游，并负责搞定因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的交游 敌手在基金管理东说念主确定的时候内仍未承担讲错服务偏执他相干法律服务的，基金 管理东说念主不错对相应损失先行给以承担，然后再向相干交游敌手追偿。基金托管东说念主 则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现 基金管理东说念主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基 金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损结怨服务。   （五）本基金投资流通受限证券，应遵命《对于基金投资非公开刊行股票等 流通受限证券辩论问题的文牍》等辩论监管规则。 票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券， 不包括由于发布要紧音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回 购交游中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券登 记结算有限服务公司、中央国债登记结算有限服务公司或银行间阛阓计帐所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券交游所或世界银行间债券阛阓交游的证 券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新   本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。 金管理东说念主董事会批准的辩论基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险禁止制 度。基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例禁止情况。   基金管理东说念主应至少于初次履行投资指示之前两个服务日将上述府上书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有迷漫的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述府上后两个服务日内，以书面或其他两边认同的形势说明收到上述府上。   基金管理东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险 采选积极有用的措施，在合理的时候内有用搞定基金运作的流动性问题。如因基 金多量赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，基金管理东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担悉数损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何服务。 要求的辩论书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付时候等。基金管理东说念主应保证上述信息的信得过、无缺，并应至少 于拟履行投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管 东说念主有迷漫的时候进行审核。   由于基金管理东说念主未实时提供辩论证券的具体的必要的信息，致使托管东说念主无法 审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担服务。 资流通受限证券的行动。如发现基金管理东说念主违犯了《基金合同》、                             《托管左券》以 偏执他相干法律律例的辩论规则，应实时文牍基金管理东说念主，并禀报中国证监会， 同期采选合理措施保护基金投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管理东说念主的违 法、违法以及违犯《基金合同》、               《托管左券》的投资指示不予履行，独立即文牍 基金管理东说念主纠正，基金管理东说念主不予纠正或已代表基金签署合同不得不履行时，基 金托管东说念主应向中国证监会文牍。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新 指定媒介表现所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （六）基金管理东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，讲求评估中期单据投 资业务的风险，本着审慎、费力尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应适合 法律律例及监管机构的相干规则。   （七）基金托管东说念主根据辩论法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值筹划、基金份额净值筹划、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 相干信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律律例、《基金合同》和托管左券的规则，应实时以电话、邮件或书面辅导 等形势文牍基金管理东说念主限期纠正。 基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的 监督和核查。基金管理东说念主收到文牍后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的 书面文牍，基金管理东说念主应以书面模式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑 义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限。在上述规如期限内，基金托管东说念主 有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主 文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应文牍中国证监会。   （九）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、                              《基金合同》 和托管左券对基金业务履行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的辅导，基 金管理东说念主应在规则时候内回答并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和托管左券的要求需向中国证监会报送基 金监督文牍的事项，基金管理东说念主应积极配合提供相干数据府上和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游圭表一经胜利的指示违犯法 律、行政律例和其他辩论规则，或者违犯基金合同约定的，应当立即文牍基金管 理东说念主实时纠正，由此变成的损失由基金管理东说念主承担，托管东说念主在履行其文牍义务后， 给以免责。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法行动，应实时文牍中国证监 会，同期文牍基金管理东说念主限期纠正。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务监督、核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新 基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东说念主筹划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指 令办理计帐交收、相干信息表现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未履行或无故蔓延履行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、托管左券偏执他辩论规则时，应实时以书面模式通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文牍后应鄙人一服务日前实时查对 并以书面模式给基金管理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规则 期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对文牍县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管理东说念主依照法律律例、基金合同和 托管左券对基金业务履行核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面辅导， 基金托管东说念主应在规则时候内回答并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解释或举 证；基金托管东说念主应积极配合提供相干府上以供基金管理东说念主核查托管财产的无缺性 和信得过性。   （四）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应实时文牍中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果文牍中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 确保基金财产的无缺与孤独。 金财产。未经基金管理东说念主的正大指示，不得自走运用、刑事服务、分配基金的任何资 产。不属于基金托管东说念主现实有用禁止下的资产及什物证券等在基金托管东说念主支撑期 间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的服务。 定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新 托管东说念主应实时文牍基金管理东说念主采选措施进行催收，基金管理东说念主应负责向辩论当事 东说念主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收益，由于该等机构或该机 构会员单元等本左券当事东说念主外第三方的讹诈、毅力、谬误或收歇等原因给基金资 产变成的损失等不承担服务。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并管理。 基金份额持有东说念主东说念主数适合《基金法》、                 《运作办法》等辩论规则后，基金管理东说念主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在 规则时候内，基金管理东说念主应礼聘具有从事证券相干业务经验的管帐师事务所进行 验资，出具验资文牍。出具的验资文牍由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会 计师署名方为有用。 定办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理 “托管账户”），支撑基金的银行入款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应为“浙商全景消耗夹杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管 东说念主钤记。 东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行动。 关规则。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 管理和运用由基金管理东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的 一级法东说念主计帐服务，基金管理东说念主应给以积极协助。结算备付金、客户结算保证金、 交收价差保证金等的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的规则履行。 投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，按辩论规则开立、使用并 管理；若无相干规则，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则履行。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同胜利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司的辩论规则，以基金的口头在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 等，基金托管东说念主按照规则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金管理东说念主应以书面模式将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码 和阛阓监控中心的登录用户名及密码见告基金托管东说念主。资金密码和阛阓监控中心 登录密码重置由基金管理东说念主进行，重置后务必实时文牍托管东说念主。   基金托管东说念主和基金管理东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需府上。基 金管理东说念主保证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在相干府上变更后及 时将变更的府上提供给基金托管东说念主。 定，由基金管理东说念主协助基金托管东说念主按照辩论法律律例和本左券的约定协商后开 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新 立。新账户按辩论规则使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的辩论有价凭证等的支撑   基金财产投资的辩论什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的支撑库，或存入中央国债登记结算有限服务公司、银行间阛阓计帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限服务公司或单据营业中心的代支撑库，什物 支撑凭证由基金托管东说念驾驭有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主 根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主之外机 构现实有用禁止的有价凭证不承担支撑服务。   （八）与基金财产辩论的要紧合同的支撑   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产辩论的要紧合同的原件分别由基 金管理东说念主、基金托管东说念主支撑。除本左券另有规则外，基金管理东说念主代表基金签署的 与基金财产辩论的要紧合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。基金管理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主， 并在三十个服务日内将原本投递基金托管东说念主处。因基金管理东说念主发送的合同传真件 与过后投递的合同原件不一致所变成的后果，由基金管理东说念主负责。要紧合同的保 管期限为基金合同停止后不少于 15 年。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得迤逦。基金管理东说念主向基金托管 东说念主提供的合同传真件与基金管理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。      五、基金资产净值筹划和管帐核算   （一）基金资产净值的筹划、复核与完成的时候及圭表   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额 总和，基金份额净值的筹划，均精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。 国度另有规则的，从其规则。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                 招募说明书更新   基金管理东说念主每个服务日筹划基金资产净值、各样基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，按规则公告。   基金管理东说念主每服务日对基金资产进行估值后，将各样基金资产净值、基金份 额净值发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。 东说念主承担。本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金辩论的 管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致敬见的，按 照基金管理东说念主对基金资产净值的筹划结果对外给以公布。   （二）基金资产的估值   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值错误的处理形势   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。   （四）基金管帐轨制   按国度辩论部门规则的管帐轨制履行。   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同胜利后，应按照两边约定的团结记账方 法和管帐处理原则，分别独马上成立、记录和支撑本基金的全套账册，对相干各 方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与文牍的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。核 对不符时，应实时文牍基金管理东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据实足 一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月结果后 5 个服务日内完成月度报表的编 制及复核；在每个季度结果之日起 15 个服务日内完成基金季度文牍的编制及复 核；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期文牍的编制及复核；在每年结果 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新 之日起三个月内完成基金年度文牍的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发 现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调养， 调养以国度辩论规则为准。基金年度文牍的财务管帐文牍应当经过具有证券、期 货相干业务经验的管帐师事务所审计。基金合同胜利不及两个月的，基金管理东说念主 不错不编制当期季度文牍、中期文牍或者年度文牍。   （七）在有需要时，基金管理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比较基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的支撑   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和保 管，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分别支撑基金份额持有东说念主名册，保存期不少于   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管理东说念主应将辩论府上送交基 金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和无缺性。基 金管理东说念主和托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外 的其他用途，并应遵命守秘义务。   七、争议搞定形势   各方当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券辩论的一切争议，如经友好 协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按 照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为深圳 市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续 古道、费力、尽责地履行基金合同和托管左券规则的义务，调度基金份额持有东说念主 的正当权益。   本左券受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统率。   八、托管左券的修改与停止   （一）托管左券的变更圭表 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                  招募说明书更新   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的规则有任何打破。基金托管左券的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管左券停止的情形 务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构相接其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司相接其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                招募说明书更新          第二十一部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多、修改这些 服务名目：   一、基金份额持有东说念主注册与过户登记服务   基金管理东说念主为基金份额持有东说念主提供注册与过户登记服务。基金登记机构配备 先进、高效的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、 基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额持有东说念主名册的管理，权益分配 时红利的登记、派发，基金交游份额的计帐过户和基金交游资金的交收等服务。   二、账务寄送服务   在从基金销售机构获取投资者准确的邮政地址和邮政编码的前提下，基金管 理东说念主将负责寄送基金开户说明书、基金认购成交说明书、基金交游对账单。   基金交游对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在季度结果后的 在年度结果后的 20 个服务日内对悉数基金份额持有东说念主以书面模式寄送。基金持 有东说念主可自行遴荐寄送或不寄对账单。   其他相干的信息府上指不如期寄送的基金资讯材料，如基金季刊、基金新产 品或新服务的相干材料、基金司理文牍、客户服务问答等。   三、红利再投资服务   本基金收益分配时，基金份额持有东说念主不错遴荐将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收 取任何申购用度。基金份额持有东说念主不错自行遴荐改动基金分成形势。   四、短信及电邮服务 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                     招募说明书更新   基金份额持有东说念主不错通过本基金管理东说念主网站和客户服务热线东说念主工应答预留 手机号码，按需要定制短信内容并遴荐发送频率，基金管理东说念主将根据定制要求提 供相应服务。   投资者在苦求开立基金管理东说念主基金账户时如预留电子邮件地址并通过基金 管理东说念主网站定制电子邮件服务，可自动赢得相应服务，内容包括但不限于基金份 额净值、基金资讯信息、基金分成辅导信息、如期基金文牍和不如期公告等。   五、电话参谋服务   电话中心自动语音系统提供 24 小时查询服务，投资者可通过电话自助形势， 查询基金代码、基金份额净值、基金居品先容等信息，也不错查询到基金账户余 额、分成信息、交纪行录等个东说念主账户信息。   东说念主工电话服务时候为每周一至周五的上昼 9：00－11：30，下昼 13：00－17：   在非东说念主工服务时候或暂时无法接通东说念主工电话时，基金持有东说念主不错通过电话留 言的形势将疑问、建议见告，同期留住有用的辩论形势，客服东说念主员将进行回复。   六、网站客户服务   基金持有东说念主在使用基金账号登录后，不错查询基金持多情况、分成信息和交 易记录，也不错更新邮件地址、邮政编码、辩论电话等个东说念主信息。   投资者可通过网站客服互动栏目与客服东说念主员进行雷同，实时搞定基金投资理 财中所遭逢的猜忌。   投资者不错通过网站查询及定制基金净值、居品信息、公告、动态等资讯类 信息及电子账单、交游说明短信等账务变动类信息。   网址：www.zsfund.com 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                        招募说明书更新   七、客户投诉处理   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、 电子邮件、传真等渠说念对基金管理东说念主和基金销售机构所提供的服务进行投诉。   八、服务渠说念   九、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请通过上述辩论 形势辩论基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构一经全面相识了本招募说明书。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                      招募说明书更新               第二十二部分    其他应表现事项  序号                    公告事项                       日历       参加费率优惠及通达如期定投的公告       基金代销机构并参加费率优惠行动的公告       销机构的公告       的公告       投资业务的公告       在子公司兼任职务及领薪情况的公告       调养的公告 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                       招募说明书更新      销机构并通达如期定投业务及转机业务的公告      金代销机构并通达如期定额业务及参加费率优惠行动的公告      法调养的公告      代销机构并参与费率优惠行动的公告      限公司代销并通达定投及参加费率优惠行动的公告      限公司代销并通达定投及参加费率优惠行动的公告      问有限公司通达定投、转机业务并参 加费率优惠行动的公告      的公告      法调养的公告      法调养的公告      销机构并通达定投业务的公告      通转机业务的公告      法调养的公告 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                          招募说明书更新      司代销并通达定投及参加费率优惠行动的公告      金代销机构并通达定投、转机及参加费率优惠行动的公告      基金代销机构并通达定投转机业务及参加费率优惠行动的公告      分基金代销机构并通达定投转机业务及参加费率优惠行动的公告      换业务的公告      分基金代销机构并通达转机业务及参加费率优惠行动的公告      限公司代销并通达定投转机业务及 菜价费率行动的公告 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                       招募说明书更新      额投资数目限制的公告      转机功能的公告      金代销机构并参加费率优惠及通达转机功能的公告      分基金代销机构并参加费率优惠及通达定投转机功能的公告      司通达定投、转机业务并参加费率优惠行动的公告      金代销机构并参加费率优惠及通达定投转机功能的公告      分基金代销机构并参加费率优惠及通达定投转机功能的公告      销并参加费率优惠及通达定投转机功能的公告      理的公告      整的公告      期） 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                         招募说明书更新       公告       更的公告       金代销机构并参加费率优惠及通达定投功能的公告       金代销机构并参加费率优惠及通达定投转机功能的公告       上海天天基金销售有限公司通达转机功能的公告       定投转机功能的公告       矫正旗下部分基金基金合同及托管左券的公告       司代销并参加费率优惠及通达定投转机功能的公告       司代销并参加费率优惠及通达定投转机功能的公告       金在珠海盈米基金销售有限公司代销并参加费率优惠及通达定投转机功能       的公告》的更正公告 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                        招募说明书更新       为销售机构并通达定投转机业务及参加费率优惠行动的公告       公告       售机构并通达定投转机业务的公告       售机构并通达申购、赎回、定投、转机业务的公告       公司为销售机构并通达定投、转机业务及参加费率优惠行动的公告       构并通达申购、赎回、定投、转机业务的公告       回、定投及转机业务的公告 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                        招募说明书更新       申购赎回等交游类业务的公告       理的公告       等相做事项的公告       申购赎回等交游类业务的公告       额新增销售机构并参与其费率优惠行动的公告 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                        招募说明书更新       的公告       更的公告       更的公告 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金               招募说明书更新         第二十三部分    招募说明书的存放及查阅形势   招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献 复制件或复印件。投资者也可在基金管理东说念主指定的网站上进行查阅。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容实足一致。 浙商全景消耗夹杂型证券投资基金                    招募说明书更新                   第二十四部分    备查文献   以下备查文献存放在基金管理东说念主的办公场所，在办公时候可供免费查阅。   （一）中国证监会准予浙商全景消耗夹杂型证券投资基金注册的文献   （二）《浙商全景消耗夹杂型证券投资基金基金合同》   （三）《浙商全景消耗夹杂型证券投资基金托管左券》   （四）基金管理东说念主业务经验批件、营业派司   （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业派司   （六）对于苦求召募注册浙商全景消耗夹杂型证券投资基金之法律观念书   （七）中国证监会要求的其他文献   查阅形势：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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