12月20日基金净值：汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0587，涨0.09%
2024-12-22本站音问，12月20日，汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单元净值为1.0587元，累计净值为1.1143元，较前一往已往高涨0.09%。历史数据表露该基金近1个月高涨1.61%，近3个月高涨1.47%，近6个月高涨2.69%，近1年高涨7.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比154.63%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为丁巍、宋鹏，丁巍、宋鹏于2
12月20日基金净值：汇添富添添乐双盈债券A最新净值1.1194，跌0.04%
2024-12-22本站音信，12月20日，汇添富添添乐双盈债券A最新单元净值为1.1194元，累计净值为1.1194元，较前一往将来下落0.04%。历史数据深入该基金近1个月高涨1.39%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨11.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富添添乐双盈债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报深入，该基金钞票设立：股票占净值比10.54%，债券占净值比124.33%，现款占净值比1.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡志文、
基金分成：汇添富丰和纯债基金12月26日分成
2024-12-22本站音问，12月21日发布《汇添富丰和纯债债券型证券投资基金收益分派公告》。本次分成为本基金2024年度第8次分成。公告露馅，本次分成的收益分派基准日为12月12日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基金整体份额握有东谈主。，职权登记日为12月24日，现款红利披发日为12月26日。聘请红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月24日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年12月25日径直计入其基金账户，2024年12月26日起，投资者不
基金分成：汇添富稳安三个月抓有债券基金12月26日分成
2024-12-22本站讯息，12月21日发布《汇添富稳安三个月抓有期债券型证券投资基金收益分派公告》。本次分成为本基金2024年度第8次分成。公告流露，本次分成的收益分派基准日为12月12日，精明分成有筹算如下： 本次分成对象为权利登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基金整体份额抓有东谈主。，权利登记日为12月24日，现款红利披发日为12月26日。继承红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月24日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2024年12月25日平直计入其基金账户，2024年12月26日起
12月20日基金净值：汇添富中证主要破钞ETF最新净值0.825，跌0.16%
2024-12-22本站音信，12月20日，汇添富中证主要破钞ETF最新单元净值为0.825元，累计净值为3.3元，较前一交往常着落0.16%。历史数据显露该基金近1个月着落2.0%，近3个月高涨23.12%，近6个月高涨2.98%，近1年高涨1.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证主要破钞ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比98.06%，无债券类钞票，现款占净值比1.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓，过蓓蓓于2015年8月3
12月20日基金净值：汇添富价值精选搀杂最新净值2.475，跌0.8%
2024-12-22本站讯息，12月20日，汇添富价值精选搀杂最新单元净值为2.475元，累计净值为4.172元，较前一交游日下降0.8%。历史数据潜入该基金近1个月下降0.88%，近3个月高涨7.61%，近6个月下降0.28%，近1年高涨13.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值精选搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金财富树立：股票占净值比79.09%，债券占净值比4.63%，现款占净值比4.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为劳杰男，劳杰男于2015年11
12月20日基金净值：汇添富中证上海国企ETF最新净值0.8724，跌0.3%
2024-12-22本站音书，12月20日，汇添富中证上海国企ETF最新单元净值为0.8724元，累计净值为0.9624元，较前一交昔日下降0.3%。历史数据披露该基金近1个月上升2.17%，近3个月上升28.59%，近6个月上升27.07%，近1年上升27.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证上海国企ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富树立：股票占净值比98.28%，无债券类财富，现款占净值比1.65%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴振翔，吴振翔于20
本站音讯，12月20日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.816元，累计净值为0.816元，较前一往曩昔下落0.67%。历史数据披露该基金近1个月下落1.67%，近3个月上升16.75%，近6个月上升8.9%，近1年上升23.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富树立：股票占净值比99.77%，无债券类财富，现款占净值比0.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
12月20日基金净值：汇添富双利债券A最新净值2.0409，涨0.06%
2024-12-22本站音讯，12月20日，汇添富双利债券A最新单元净值为2.0409元，累计净值为2.1279元，较前一往复日上升0.06%。历史数据线路该基金近1个月上升1.7%，近3个月上升5.2%，近6个月上升4.05%，近1年上升8.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富双利债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：股票占净值比14.01%，债券占净值比107.93%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、陈想行，基金司理吴江
12月20日基金净值：汇添富可调遣债券A最新净值1.8363，涨0.05%
2024-12-22本站音信，12月20日，汇添富可调遣债券A最新单元净值为1.8363元，累计净值为2.1179元，较前一往返日高涨0.05%。历史数据清晰该基金近1个月高涨1.55%，近3个月高涨12.77%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨10.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可调遣债券A为债券型-搀和二级基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金金钱设置：股票占净值比16.86%，债券占净值比82.86%，现款占净值比2.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基