一季报点评：易方达深证100ETF基金季度涨幅-0.71%
本站音问，日前易方达深证100ETF基金公布一季报，2025年一季度最新范围65.32亿元，季度净值涨幅为-0.71%。
从功绩阐发来看，易方达深证100ETF基金已往一年净值涨幅为8.07%，在同类基金中名次1492/2233，同类基金已往一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金已往一年的最大回撤为-21.46%，开发以来的最大回撤为-71.4%。
从基金范围来看，易方达深证100ETF基金2025年一季度公布的基金范围为65.32亿元，较上一期范围69.03亿元变化了-3.71亿元，环比变化了-5.37%。该基金最新一期金钱设立为：股票占净值比99.9%，债券占净值比0.05%，期货投资现款占净值比0.09%。从基金捏仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.65%，第一大重仓股为宁德时间（300750），捏仓占比为9.96%。
易方达深证100ETF现任基金司理为成曦 刘树荣。其中在职基金司理成曦已从业8年又353天，2016年5月7日发扬接办科罚易方达深证100ETF，任职时间累计答谢为34.7%。当今还科罚着24只基金居品（包括A类和C类），其中本季度阐发最好的基金为易方达中证港股通医药卫生详细ETF（513200），季度净值涨幅为24.26%。
对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：本基金追踪深证100指数，该指数由深圳证券来去所中市值大、流动性好的100只股票组成。论述期内本基金主要聘请王人备复制法，即王人备按照方向指数的成份股组成过甚权重构建基金股票投资组合，并证据方向指数成份股过甚权重的变动进行相应诊疗。2025年第一季度，在宏不雅策略捏续加力下，中国经济保捏踏实增长态势，产业结构呈现显赫分化。投资范围总体保捏踏实，制造业投资受开采更新策略入手增长较快，其中新动力装备投资增速较为零散，房地产投资降幅有所收窄，中枢城市地产价钱有所企稳。虚耗端捏续回暖，社会虚耗品零卖总和保捏增长态势，其中工作虚耗占比快速晋升，新动力汽车、智能家居等升级类范围增速较快。出口方面，虽受国外关税策略扰动，可是出口举座展现出较强韧性，出口居品结构分化显赫，高附加值居品高速增长，传统制造业承压。论述期内，货币策略不时安逸天真基调，兼顾稳增长与防风险，老本商场流动性呈现“总量稳、结构优”特征，A股成交量有所回升。举座来看，2025年第一季度，A股结构性分化特征突显:科技成长板块先扬后抑，传统周期板块阐发低迷，新质坐蓐力耕作与产业转型升级已成为入手老本商场价值重构的中枢力量。论述期内，深证100指数着落0.85%。深证100指数经过多年弃旧容新，汇注深市主板和创业板龙头企业，对深市上风行业隐蔽完好。奉陪深市发展，面前指数不仅包含虚耗、基建等传统经济龙头，何况新动力、电子、生物医药等新经济行业占比捏续提高。指数大众业漫衍相对平衡，多元化的行业漫衍有助于分裂风险，更合适中国产业快速更替的发展花式。举座来看，指数鼎新成长属性零散，商场化蓝筹特征显然，永远功绩零散，是投资者共享中国经济高质料发展红利的要害器用。本论述期为本基金的平日运作期，本基金在投资运作经由中严格顺从基金条约，坚捏既定的指数化投资策略，在指数权重诊疗和基金申赎变动时，讹诈指数复制和数目化时期镌汰冲击成本和减少追踪错误，死力追踪错误最小化。
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