上银慧佳盈债券: 上银慧佳盈债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2025-03-21 12:24 点击次数：152
公告送出日历：2025年3月21日
基金称呼 上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金简称 上银慧佳盈债券
基金主代码 005666
基金条约成效日 2018年5月17日
基金科罚东谈主称呼 上银基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国光大银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息败露科罚看法》、
《上银慧佳盈债券型证券投资基金基金条约》、
公告依据
《上银慧佳盈债券型证券投资基金招募讲明书》
等
收益分拨基准日 2025年3月17日
基准日基金份额净
甘休收益分 1.0129
值（单元：元）
配基准日的
基准日基金可供分
关系看法 102，459，979.13
配利润（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10份基金
份额）
相关年度分成次数的讲明 本次分成为2025年度第1次分成
注：凭据《基金条约》商定，基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值；即基
金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低
于面值。
权柄登记日 2025年3月24日
除息日 2025年3月24日
现款红利披发日 2025年3月26日
权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金
分成对象
举座基金份额抓有东谈主。
红利再投资关系事项的讲明 接受红利再投资的投资者其现款红利挽救为基
金份额的基金份额净值笃定日：2025年3月24日；
接受红利再投资模式的投资者，其红利再投资所
挽救的基金份额将于2025年3月25日计入其基金
账户，2025年3月26日起不错查询、赎回。
凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《对于通达式证券投资基金相关税收问题的通
税收关系事项的讲明 知》，投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基金
分拨中获取的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业
所得税。
用度关系事项的讲明 利再投资模式的投资者其红利所挽救的基金份
额免收申购用度。
（1）权柄登记日央求申购、挽救转入、依期定额投资的基金份额不享有本
次分成权柄，权柄登记日央求赎回、挽救转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）本基金收益分拨模式分为现款分成与红利再投资。对于未接受具体分
红模式的投资者，本基金默许的分成模式为现款分成。
（3）投资者不错到销售网点修改分成模式。本次分成证据的模式将按照投
资者在权柄登记日之前（不含2025年3月24日）终末一次接受的分成模式为准。
投资者可通过上银基金科罚有限公司客户服务中心或本公司官网查询证据分成
模式是否正确。如但愿修改分成模式，请务必在2025年3月21日当日往复技术结
束前到销售网点办理诞陌生红模式业务。具体销售机构名单请详见本基金基金份
额发售公告及本公司发布的关系公告。
（4）本次分成不会改动本基金的风险收益特征，也不会缩小本基金的投资
风险或提升本基金的投资收益。
（5）因分成导致基金份额净值挽救至1元隔邻，在市集波动等成分的影响下，
基金投资仍有可能出现亏空或基金净值仍有可能低于开动面值。
（6）本基金份额抓有东谈主及但愿了解本基金其它相关信息的投资者，不错登
录本基金科罚东谈主网站（www.boscam.com.cn）或拨打客户服务电话（021-60231999）
研究关系事宜。
（7）风险指示：本基金科罚东谈主痛快以针织信用、竭力尽职的原则科罚和运
用基金钞票，投资平台但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投
资者在作念出投资决策之前，请肃穆阅读基金条约、招募讲明书（更新）和基金产
品贵寓撮要（更新）等法律文献，充分意识基金的风险收益特征和居品特色，认
真洽商基金存在的各项风险成分，并凭据本人的投资看法、投资期限、投资劝诫、
钞票现象等成分充分洽商本人的风险承受才调，在了解居品情况及销售顺应性意
见的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。本基金科罚东谈主提醒投资者基金投资
的“买者得志”原则，在作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的
投资风险，由投资者自行服务。
特此公告。
上银基金科罚有限公司
二〇二五年三月二十一日