贝莱德中证同行存单AAA指数7天执有期: 贝莱德中证同行存单AAA指数7天执有期证券投资基金灵通日常申购、赎回、颐养及依期定额投资业务公告

   贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金        灵通日常申购、赎回、颐养及依期定额投资业务公告             公告送出日历：2025 年 1 月 6 日 基金称呼         贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 基金简称         贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期 基金主代码        022080 基金运作步地       协议型灵通式              本基金每份基金份额树立 7 天锁定执有期，基金份额执有              东谈主在锁定执有期内不成苦求办理赎回及颐养转出业务。锁定              执有期到期后插足灵通执有期，基金份额执有东谈主自灵通执有              期首日（含该日）起才气苦求办理赎回及颐养转出业务，基              金合同另有商定的以外。 基金合同收效日      2024 年 12 月 9 日 基金处分东谈主称呼      贝莱德基金处分有限公司 基金托管东谈主称呼      中国诞生银行股份有限公司 登记机构称呼       中国诞生银行股份有限公司 公告依据         关联法律法例及《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期              证券投资基金基金合同》、                         《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7              天执有期证券投资基金招募默契书》等 申购肇始日        2025 年 1 月 8 日 赎回肇始日        2025 年 1 月 8 日 转入及转出肇始日     2025 年 1 月 8 日 依期定额投资肇始日        2025 年 1 月 8 日  注：（1）贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金（以下简称“本  基金”）为协议型灵通式证券投资基金，基金处分东谈主为贝莱德基金处分有限公司  （以下简称“本公司”），基金托管东谈主为中国诞生银行股份有限公司，登记机构  为中国诞生银行股份有限公司；  （2）投资者不错通过本基金销售网点、本基金处分东谈主查询申购、赎回、颐养业  务、依期定额投资业务苦求的说明情况（网站：www.blackrock.com.cn 或客户服  务电话：400-002-6655）；  （3）各销售机构如通达依期定额投资业务，请参看各销售机构干系公告和业务  司法。     本基金每个灵通日灵通申购，但对每份基金份额树立 7 天锁定执有期。同期，  本基金运转办理赎回业务前，投资者不成忽视赎回或颐养转出苦求。本基金运转  办理赎回业务后，自基金合同收效日（对于认购份额而言）或基金份额申购说明  日（对于申购份额而言）或基金份额颐养转入说明日（对颐养转入份额而言）起  （含当日；即锁定执有期肇始日），至基金合同收效日、基金份额申购说明日或  基金份额颐养转入说明日起的第 6 日（含当日；即锁定执有期到期日）止的时候，  基金份额执有东谈主在锁定执有期内不成苦求办理赎回及颐养转出业务。每份基金份  额的锁定执有期实现后即插足灵通执有期，自其灵通执有期首日起（含该日）基  金份额执有东谈主才不错苦求办理赎回及颐养转出业务，但基金合同另有商定的以外。  每份基金份额的灵通执有期首日为锁定执有期肇始日起的第 7 日。     投资东谈主在灵通日通过基金处分东谈主直销中心办理基金份额的申购、赎回、颐养  业务、定投业务的，具体办理时辰为上海证券走动所、深圳证券走动所的泛泛交  易日的走动时辰；投资东谈主在灵通日通过其他销售机构办理基金份额的申购、赎回、  颐养业务、定投业务的，具体办理时辰以各销售机构的规则为准。基金处分东谈主有  权把柄法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回、转  换业务、定投业务。     基金合同收效后，因本色情况需要或其他迥殊情况，基金处分东谈主将视情况对 前述灵通日及灵通时辰进行相应的调整，此项调整应在执行日前依照《公开召募 证券投资基金信息败露处分意见》的关联规则在规则弁言公告。   基金处分东谈主不得在基金合同商定之外的日历偶然时辰办理基金份额的申购、 赎回、颐养偶然定投业务。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰忽视申购、 赎回、颐养偶然定投苦求且登记机构说明接纳的，其基金份额申购、赎回、颐养 偶然定投价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回、颐养偶然定投的价钱。   本基金单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元，投资者通过销售机构申购本基金 时，除需称心基金处分东谈主最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于 上述金额限制时，投资者还应遵照干系销售机构的业务规则。   直销中心单个账户初度申购的最低金额为东谈主民币 10，000 元，追加申购的最 低金额为单笔东谈主民币 1 元；已在直销中心有该基金认购记载的投资者不受初度申 购最低金额的限制。通过其他销售机构申购每笔最低申购金额为 1 元。各销售机 构对本基金最低申购金额及追加申购有其他规则的，以各销售机构的业务规则为 准，但不得低于上述最低申购金额。投资者当期分拨的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。基金处分东谈主可把柄市集情况，调整本基金申购的最低 金额。投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有基金份额的比例或数目不设上 限限制，对单个投资者申购金额上限、基金鸿沟上限或基金单日净申购比例不设 上限，但单一投资者执有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%（在基 金运作流程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的以外）。   本基金单一投资者单日申购金额不跨越 1000 万元（公募钞票处分居品除 外）。基金处分东谈主不错调整单一投资者单日申购金额上限，具体规则请参见更新 的招募默契书或干系公告。   本基金暂不向金融机构自营账户销售，如当年本基金灵通向金融机构自营账 户公诱骗售或对发售对象的范围给予进一步适度，基金处分东谈主将另行公告。   基金处分东谈主可在法律法例允许的情况下，调整上述规则申购金额的数目限制。 基金处分东谈主必须在调整执行前依照《公开召募证券投资基金信息败露处分意见》 的关联规则在规则弁言上公告。   本基金不收取申购费，但收取销售就业费，销售就业费率详见基金合同及招 募默契书的干系规则。   基金份额执有东谈主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回苦求不得低于 金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次一齐苦求赎回。但各销售机构对交 易账户最低份额余额有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。   本基金不收取赎回费，但对每份基金份额树立 7 天锁定执有期，通过红利再 投资所得基金份额的锁定执有期肇始日与该认/申购份额锁定执有期肇始日疏通。   发生基金合同商定的变更基金就业机构情形时，具体赎回安排及费率等事项 请见基金处分东谈主的干系公告。   (1)   本基金遵照“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后筹算的         基金份额净值为基准进行筹算；   (2)   本基金遵照“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份         额苦求；   (3)   当日的申购与赎回苦求不错在基金处分东谈主规则的时辰以内捣毁；   (4)   赎回遵照“先进先出”原则，即除指定赎回外，按照投资东谈主认购、申购的         先后递次进行法例赎回；   (5)   投资者办理申购、赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理         司法等在恪守基金合同和招募默契书规则的前提下，以各销售机构的具         体规则为准；   (6)   办理申购、赎回业务时，应当遵照基金份额执有东谈主利益优先原则，确保投         资者的正当职权不受挫伤并得到自制对待；   (7)   基金处分东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋给予规则并经常调整，具         体见《贝莱德基金处分有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》以         及基金处分东谈主届时发布的灵通申购或赎回公告或其他干系公告。本基金         仅接纳顺应干系禀赋条款的基金投资者执有本基金基金份额。具体请阅         基金招募默契书第八部分“基金份额的申购与赎回”中“五、申购与赎回         的表情”的商定。         基金处分东谈主可在法律法例允许的情况下，投资平台对上述原则进行调整。基金管   理东谈主必须在新司法运转执行前依照《公开召募证券投资基金信息败露处分办   法》的关联规则在规则弁言上公告。   (1)   基金颐养只可在合并销售机构进行。颐养的两只基金必须王人是该销售机         构销售的合并基金处分东谈主处分的、在合并注册登记机构注册登记的基金。   (2)   基金颐养以份额为单元进行苦求。投资者不错发起屡次基金颐养业务，基         金颐养用度按每笔苦求单独筹算。   (3)   基金颐养弃取未知价法，即基金的颐养价钱以颐养苦求受理应日各转出、         转入基金的份额净值为基准进行筹算。   (4)   投资者办理基金颐养业务时，转出基金必须处于可赎回情状，转入基金必         须处于可申购情状。   (5)   颐养业务遵照“先进先出”的业务司法，即份额注册日历在前的先颐养         出，份额注册日历在后的后颐养出，淌若颐养苦求当日，同期有赎回苦求         的情况下，则遵照先赎回后颐养的处理原则。   (6)   单笔颐养最低苦求基金份额适用各基金《基金合同》或《招募默契书》中         对于最低赎回份额的规则。若某笔颐养导致投资者在销售机构托管的单         只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募默契书》规则的最低执有份         额时，基金处分东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强         制赎回。   (7)   泛泛情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金颐养业         务苦求进行有用性说明，办理转出基金的职权扣除以及转入基金的职权         登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金颐养的成交         情况。   (8)   单个灵通日基金净赎回份额及净颐养转出苦求份额之和达到该基金基金         合同商定的组成大王人赎回的比例的，组成大王人赎回。发生大王人赎回时，基         金转出与基金赎回具有疏通的优先级，基金处分东谈主可把柄基金钞票组合         情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回，将弃取         疏通的比例说明（另有公告的以外）；对于未能转出的部分，投资东谈主在提         交转出苦求时不错弃取展期转出或取消转出，具体步地参照基金合同对         部分展期赎回的规则进行处理。   (9)   具体份额以注册登记机构的记载为准，转入份额的筹算着力保留位数依         照各基金《招募默契书》的规则。   (1)   基金颐养用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部         分组成，具体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费率互异情况和赎        回费率而定。基金颐养用度由基金份额执有东谈主承担。  (2)   基金颐养用度的筹算          转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值          转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率          转入金额=转出金额-转出基金赎回用度+货币市集基金一齐转出时        账户现时累计的未付收益或部分转出且账户现时累计未付收益为负时按        颐养比例结转确现时累计未付收益          补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费，如筹算所得补差用度        小于 0，则补差用度为 0。          转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申        购费率          如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金        固定申购费          转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申        购费率          如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金        固定申购费          净转入金额=转入金额-补差用度          转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值          转入份额按照四舍五入行径保留到少许点后两位，由此产生的收益        或亏损由基金钞票承担。   基金颐养视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此关联转出基金和转 入基金暂停或拒却申购、暂停赎回的关联规则适用于基金颐养。   出现法律、法例规则或基金合同商定的其它情形时，基金处分东谈主不错暂停基 金颐养业务。基金暂停颐养或暂停后再行灵通颐养时，基金处分东谈主将依照《公开 召募证券投资基金信息败露处分意见》的关联规则在规则弁言上公告。   并非本基金总共的销售机构均通达定投业务，投资者办理定投磋磨须遵照各 销售机构对于定投业务的苦求办理表情及走动司法的规则，每期扣款金额必须不 低于基金处分东谈主在干系公告或更新的招募默契书中所规则的定投磋磨最低申购 金额。   基金定投业务的申购费率、计费步地与日常申购费率、计费步地疏通。   本基金参与销售机构开展的定投申购费率优惠活动，具体扣头费率及费率优 惠活动期限以销售机构活动公告为准。   本基金原费率标准详见基金合同、招募默契书等法律文献，以及本公司发布 的最新业务公告。   每期本色扣款日即为基金申购苦求日，并以该日(T 日)的该类基金份额净值 为基准筹算申购份额，申购份额将在 T＋1 责任日说明告成后平直计入投资者的 基金账户内。基金份额说明查询和赎回肇始日为 T＋2 责任日。   淌若投资东谈主变更每期扣款金额、扣款日历、扣款步地偶然间隔定投业务，请 遵照销售机构的干系规则。     贝莱德基金处分有限公司     地址：中国（上海）目田生意测验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     客户就业和洽接头电话：4000026655     公司网站：www.blackrock.com.cn     基金处分东谈主暂未通达网上走动，基金处分东谈主的直销柜台走动仅接纳专科机构 投资者，个东谈主投资者可通过基金处分东谈主指定的销售机构购买本基金。直销柜台暂 不营救基金依期定额投资业务。 （1）中国诞生银行股份有限公司          客户就业电话：95533          网址：www.ccb.com （2） 上海天天基金销售有限公司          客户就业电话：4001818188          网址：fund.eastmoney.com （3） 珠海盈米基金销售有限公司           客户就业电话：020-89629066           网址：https://www.yingmi.cn/     基金处分东谈主可把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                             《公开召募证券投资 基金运作处分意见》、          《公开召募证券投资基金销售机构监督处分意见》和《基金 合同》等的规则，弃取其他顺应要求的机构销售本基金，并在基金处分东谈主网站公 示。   本公司将把柄本基金基金合同和招募默契书的关联规则，在运转办理基金份 额申购偶然赎回后，基金处分东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过规则网站、 基金销售机构网站偶然营业网点败露灵通日的基金份额净值和基金份额累计净 值，并在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站败露半年度和年度最 后一日基金份额净值和基金份额累计净值。   敬请投资者属意。   （1）本公告仅对本基金上述业务的关联事项给予默契。投资者欲了解本基 金的详确情况，请仔细阅读在本公司网站（https://www.blackrock.com.cn）及中国 证监会基金电子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公告的《贝莱德中证同 业存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金基金合同》、                             《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金招募默契书》偏激更新（如有）、本基金的基金产 品府上概要等。   （2）对未开设销售网点地区的投资者及但愿了解本基金其它关联信息的投 资者，可拨打本公司的客户就业电话（400-002-6655）垂询干系事宜。   （3）基金颐养业务的讲解权归本基金处分东谈主，本公司不错把柄市集情况在 不扞拒关联法律、法例和基金合同的规则之前提下调整上述颐养的收费步地、费 率水平、业务司法及关联限制，但应在调整收效前依照《公开召募证券投资基金 信息败露处分意见》的关联规则在规则弁言上公告。   （4）风险领导：本公司承诺以本分信用、死力尽职的原则处分和诓骗基金 钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应 发挥阅读本基金的基金合同、招募默契书、基金居品府上概要。敬请投资者驻防 投资风险。   投资者应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄步地的划分。依期 定额投资是教诲投资者进行长期投资、平均投资老本的一种浅易易行的投资步地， 但并不成祛除基金投资所固有的风险，不成保证投资者赢得收益，也不是替代储 蓄的等效同意步地。   特此公告。                        贝莱德基金处分有限公司

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