华富恒惠纯债债券A: 华富恒惠纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产物贵府纲领更新
发布日期：2024-08-25 13:13 点击次数：148
华富恒惠纯债债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产物贵府纲领更新
编制日历：2024 年 8 月 23 日
送出日历：2024 年 8 月 24 日
本纲领提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、产物粗略
基金简称 华富恒惠纯债债券 基金代码 021320
下属基金简称 华富恒惠纯债债券 A 下属基金走动代码 021320
广州农村交易银行股份有限
基金科罚东说念主 华富基金科罚有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同收效日 2024 年 05 月 20 日 上市走动所及上市日历 -
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作容颜 鄙俚灵通式 灵通频率 每个灵通日
初始担任本基金基金经
基金司理 何嘉楠 理的日历
证券从业日历 2019 年 07 月 01 日
《基金合同》收效后，集中 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目活气 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金科罚东说念主应当在依期敷陈中给予泄漏；集中 50
其他 个责任日出现前述情形的，基金科罚东说念主应当按照商定顺次隔断《基金合同》，不消召
开基金份额捏有东说念主大会。
法律规章或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资见识与投资策略
投资见识 在严格抑遏投资风险的基础上，追求褂讪确当期收益和基金钞票的老成升值。
本基金的投资领域为具有纯粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的各类债券
（国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、方位政府债、政
府维持机构债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票维持证券、债券回
购、银行进款（包括公约进款、依期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币市集器用
以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的关系
章程）
。
投资领域
本基金不投资于股票等权柄钞票，也不投资于可窜改债券、可交换债券。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东说念主在实施妥当顺次后，可
以将其纳入投资领域。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，本基
金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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如法律规章或中国证监会允许，基金科罚东说念主在实施妥当顺次后，不错诊治上述投资品种
的投资比例。
证明对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济策略变化、证券市集运奇迹况等成分的长远研
究，判断证券市集的发展趋势，取悦流动性、估值水平、风险偏好等成分，天宇配资轮廓评价各
类钞票的风险收益水平。本基金以久期和流动性科罚动作债券投资的中枢，在动态避险
主要投资策略
的基础上，追求限度收益。
本基金主要投资策略包括 ：
功绩比较基准 中债轮廓全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行依期进款利率（税后）×20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
注：详见《华富恒惠纯债债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费容颜/费率
/捏有期限（N）
M＜100 万 0.60%
申购费
（前收费）
M≥500 万 1000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费容颜/年费率或金额 收取方
科罚费 0.3% 基金科罚东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 47，000.00 元 司帐师事务所
信息泄漏费 120，000.00 元 章程泄漏报刊
按照国度关联章程和《基金合同》商定，可
其他用度 关系干事机构
以在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息泄漏费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，金宝配资且年金额为预估值，最终践诺金
额以基金依期敷陈泄漏为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
注：已毕产物贵府纲领更新日，本基金尚未泄漏基金年报。
四、风险揭示与伏击教导
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(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应施展阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
一、市集风险：1、经济周期风险；2、策略风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
上市公司操办风险；7、购买力风险。
二、本基金的特定风险
以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因
此债市的变化将会影响到本基金的功绩表现。本基金科罚东说念主将会施展专科的商议上风，加强对债券市集及
债券刊行东说念主基本面的长远商议，握住优化钞票确立，以抑遏特定风险。
（1）与基础钞票关系的风险有信用风险、现款流展望风险和原始权柄东说念主的风险。
东说念主，若是借款东说念主的践约意愿下跌或践约智商恶化，将可能给钞票维持证券捏有东说念主带来投资吃亏。
证券捏有东说念主可能靠近现款流展望偏差导致的钞票维持证券投资风险。
实，将会导致钞票维持证券捏有东说念主产生吃亏。
（2）与钞票维持证券关系的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及宽限偿付风险。
钞票维持证券的相对收益水平就会缩小。
受吃亏的风险。
券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不可保证钞票维持证券的评级将一直保捏在该等第，评级
机构可能会证明夙昔具体情况排除钞票维持证券的评级或缩小钞票维持证券的评级。评级机构排除或缩小
钞票维持证券的评级可能对钞票维持证券的价值带来负面影响。
取得本金及收益偿付，导致践诺投资期限短于或长于钞票维持证券预期期限。
基金合同收效后，集中 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金钞票净值低于
三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
四、灵通式基金共有的风险如科罚风险、流动性风险、估值风险和其他风险。
(二) 伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎发愤的原则科罚和诈欺基金钞票，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府纲领信息发生紧要变更的，基金科罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关系信息，敬请同期关爱基金科罚东说念主发布的关系临时公告等。
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五、其他贵府查询容颜
以下贵府详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］
《华富恒惠纯债债券型证券投资基金托管公约》、
《华富恒惠纯债债券型证券投资基金招募诠释书》
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