华富安业一年捏有期债券C: 华富安业一年捏有期债券型证券投资基金(C类份额)基金居品辛勤纲要更新
发布日期：2024-08-25 13:58 点击次数：150
华富安业一年捏有期债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品辛勤纲要更新
编制日历：2024 年 8 月 20 日
送出日历：2024 年 8 月 24 日
本纲要提供本基金的紧迫信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募确认书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 华富安业一年捏有期债券 基金代码 014385
下属基金简称 华富安业一年捏有期债券 C 下属基金往来代码 014386
基金处罚东谈主 华富基金处罚有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
基金合同收效日 2022 年 6 月 6 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 债券型 往来币种 东谈主民币
每个怒放日怒放申购；每份
运作姿首 其他怒放式 怒放频率 基金份额竖立一年的最短捏
有期
驱动担任本基金基金经
基金司理 戴弘毅 理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 01 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 何嘉楠 理的日历
证券从业日历 2019 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资目的与投资策略
投资目的 在严格箝制投资风险的基础上，追求悠闲确当期收益和基金钞票的谨慎升值。
本基金的投资对象主要为具有追究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票
(包括主板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票)、港股通办法股票、债券(包
括国债、央行单据、金融债、场地政府债、政府赞成机构债券、企业债、公司债、中期
单据、可诊疗债券（含可分裂往来可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开导行的
次级债、可交换债券等)、钞票赞成证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场
器用、国债期货以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须合乎中
投资畛域
国证监会关系章程)。
基金的投资组合比例为：本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，投资于
股票等职权类钞票的比例不跳跃基金钞票的 20%（其中投资于港股通投资办法股票的比
例占股票钞票的比例为 0%-50%）；每个往来日日终，扣除国债期货合约需交纳的往来保
证金后，保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金钞票净值
的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；本基金投资可诊疗债
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券（含可分裂往来可转债）及可交换债券的比例不高于基金钞票的 20%。
本基金将港股通办法股票投资的比例下限设为零，本基金可凭据投资策略需要或不同配
置地商场环境的变化，汲取部分基金钞票投资于港股通办法股票或汲取不将基金钞票投
资于港股通办法股票，基金钞票并非势必投资港股通办法股票。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东谈主在实行稳健依次后，可
以将其纳入投资畛域。
凭据对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济战术变化、证券商场运奇迹况等成分的潜入研
究，判断证券商场的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等成分，详细评价各
主要投资策略 类钞票的风险收益水平。本基金以久期和流动性处罚看成债券投资的中枢，在动态避险
的基础上，追求戒指收益。1、钞票成就策略；2、纯固定收益投资策略；3、股票投资
策略；4、钞票赞成证券投资策略；5、国债期货投资策略。
中债详细全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%+恒生指数收益率（使用估值
事迹比较基准
汇率诊疗）×5%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于混杂型基金、股
票型基金。
风险收益特征
本基金如果投资港股通办法股票，还将靠近港股通机制下因投资环境、投资办法、商场
轨制以及往来法律讲明等互异带来的特别风险。
注：详见《华富安业一年捏有期债券型证券投资基金招募确认书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：基金的过往事迹不代表往常弘扬
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：
用度类 份额（S）或金额（M）
收费姿首/费率 备注
型 /捏有期限（N）
申购费
（前收 本基金 C 类基金份额不收取申购用度
费）
本基金最短捏有期一年，在每份基金份额的最短捏有期到期日前（不含当日），基金份额捏有东谈主
不成对该基金份额提议赎回肯求；每份基金份额的最短捏有期到期日起（含当日），基金份额捏
赎回费
有东谈主可对该基金份额提议赎回肯求，不收取赎回用度。红利再投资所形成的基金份额按原基金份
额最短捏有期锁定，不收取赎回用度。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用
收费姿首/年费率或金额 收取方
类别
管 理
费
托 管
费
销 售
服 务 0.4% 销售机构
费
审 计
用度
信 息
披 露 120，000.00 元 章程清楚报刊
费
其 他 按照国度研究章程和《基金合同》商定，不错在
关系做事机构
用度 基金财产中列支的其他用度。
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注：（1）本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息清楚费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金
额以基金按时陈诉清楚为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
华富安业一年捏有期债券 C
基金运作详细费率（年化）
捏有工夫 1.38%
注：基金处罚费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报清楚的关所有据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
一、商场风险：1、经济周期风险；2、战术风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
上市公司研究风险；7、购买力风险。
二、本基金的特定风险
过基金钞票的 20%（其中投资于港股通投资办法股票的比例占股票钞票的比例为 0%-50%）；每个往来日日
终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例系数
不低于基金钞票净值的 5%，其中，股民现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等，本基金投资可转
换债券（含可分裂往来可转债）及可交换债券的比例不高于基金钞票的 20%；其余钞票投资于国内照章刊行
上市的股票、港股通办法股票、钞票赞成证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器用、国债期
货以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须合乎中国证监会关系章程)。因此股市、
债市的变化将会影响到本基金的事迹弘扬。本基金处罚东谈主将会阐述专科的斟酌上风，加强对股票、债券市
场及上市公司基本面的潜入斟酌，束缚优化钞票成就，以箝制特定风险。
同期，本基金对每份基金份额竖立一年的最短捏有期，投资东谈主可能面对在最短捏有期内无法随时赎回
基金份额的风险，在巨额认/申购份额的最短捏有期集合到期时出现较大赎回的风险。
（1）与基础钞票关系的风险有信用风险、现款流斟酌风险和原始职权东谈主的风险。
（2）与钞票赞成证券关系的风险有商场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及脱期偿付风险。
本基金可投资于国债期货，投资国债期货这类金融生息品所靠近的风险主如果商场风险、流动性风险、
基差风险、保证金风险、信用风险和操格调险。具体为：
（1）商场风险是指由于生息品价钱变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险是指由于生息品合约无法实时变现所带来的风险。
（3）基差风险是指生息品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险，以及不同生息品合
约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。
（4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金得志栽培或者督察生息品合约头寸所条目的保证金而带来
的风险。
（5）信用风险是指期货经纪公司爽约而产生亏欠的风险。
（6）操格调险是指由于里面历程的不完善，业务东谈主员出现误差或者鄙俚，或者系统出现故障等原因造
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成亏欠的风险。
国债期货汲取保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆效应，当相应期限国债收益率出现不利变动
时，价钱波动比办法器用更为剧烈，可能会导致投资东谈主职权遭遇较大亏欠。国债期货汲取逐日无欠债结算
轨制，如果莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来首要亏欠。此外，由
于生息品订价异常复杂，不稳健的估值也有可能使基金钞票靠近亏欠风险。
本基金将通过港股通机制投资于香港勾通往来所上市的股票，除与其他投资
于内地商场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投资者结构、
投资办法组成、商场轨制、往来法律讲明以及税收战术等互异所带来的特别风险，包括但不限于：（1）汇率风
险。（2）港股商场股价波动较大的风险。（3）港股通往来日风险。（4）港股通额度截止带来的风险。（5）
交收轨制带来的基金流动性风险。（6）港股通轨制下对公司举止的处理法律讲明带来的风险。（7）本基金可
凭据投资策略需要或不同成就地商场环境的变化，汲取将部分基金钞票投资于港股通办法股票或汲取不将
基金钞票投资于港股通办法股票，基金钞票并非势必投资港股通办法股票。
三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
四、怒放式基金共有的风险如处罚风险、流动性风险、估值风险和其他风险。
(二) 紧迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎奋勉的原则处罚和期骗基金钞票，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品辛勤纲要信息发生首要变更的，基金处罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关系信息，敬请同期暖热基金处罚东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他辛勤查询姿首
以下辛勤详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］
《华富安业一年捏有期债券型证券投资基金托管公约》、
《华富安业一年捏有期债券型证券投资基金招募确认书》
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